Notowania / Fundusze / Serwis inwestycyjny Biura Maklerskiego Alior Banku

Karta funduszu

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.

Dane dostarcza:

Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Generali Korona Akcje

Polityka inwestycyjna

Subfundusz inwestuje głównie w akcje polskich emitentów - przede wszystkim duże spółki o ugruntowanej pozycji na rynku. Dopełnienie portfela to akcje wyselekcjonowanych spółek o średniej i małej kapitalizacji oraz akcje emitentów zagranicznych. Subfundusz ma ponadto możliwość inwestowania w inne niż w/w kategorie lokat.

Nazwa

Generali Korona Akcje (Generali Fundusze FIO)

Adres

ul. Senatorska 18, 00-082 Warszawa

TFI

Generali Investments TFI

Telefon

(22) 449 04 77

Zarządzający funduszem

Maciej Kik

Informacja o funduszu

Informacje ogólne

Rodzaj, kategoria:	akcji polskich uniwersalne
Początek działalności:	1997-01-20
Minimalna wpłata:	100
Minimalna dopłata:	100
Maksymalna opłata manipulacyjna:	5 %

Benchmark:	90% WIG20TR + 10% WIBID 1M
Waluta:	PLN
Opłata za zarządzanie:	2 %
Opłata zmienna za zarządzanie:	20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark

Dane finansowe

Średnioroczna stopa zwrotu	6,77 %
Miesięczna stopa średnia	4,31 %
Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej	0,15 %
Największy spadek wartości JU	-64,47 %
Sharpe'a:	Pełna wersja serwisu dostępna jest tylko dla Klientów Biura Maklerskiego Alior Banku
Treynora:
Jensena:
Standardowe odchylenie:
Sortino:
VaR:

Ważne dokumenty

Kluczowe informacje (2024-01-05)

Karta funduszu (2024-03-31)

Prospekt informacyjny (2024-04-15)

Skrócony prospekt (2023-06-30)