Notowania / Fundusze / Serwis inwestycyjny Biura Maklerskiego Alior Banku

Karta funduszu

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.

Dane dostarcza:

PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy subfundusz PZU Akcji Małych i Średnich Spółek

Polityka inwestycyjna

Subfundusz inwestuje większość swoich aktywów w akcje małych i średnich przedsiębiorstw o stabilnych fundamentach. Wybiera spółki o bardzo dobrych perspektywach wzrostu, notowane przede wszystkim na GPW w Warszawie. To oferta dla dynamicznych inwestorów, którzy oczekują możliwości wyższego wzrostu wartości swoich inwestycji w długim terminie (minimum 5 lat).

Nazwa

PZU Akcji Małych i Średnich Spółek (PZU FIO Parasolowy)

Adres

Rondo Ignacego Daszyńskiego 4, 00-843 Warszawa

TFI

TFI PZU

Telefon

(22) 582 45 43

Zarządzający funduszem

Łukasz Jakubowski, Dariusz Kuśmider, Tomasz Matras, Justyna Trojan

Informacja o funduszu

Informacje ogólne

Rodzaj, kategoria:	akcji polskich małych i średnich spółek
Początek działalności:	2006-09-29
Minimalna wpłata:	100
Minimalna dopłata:	100
Maksymalna opłata manipulacyjna:	2.5 %

Benchmark:	70% mWIG40TR + 20% sWIG80TR + 10% WIBID 3M
Waluta:	PLN
Opłata za zarządzanie:	2 %
Opłata zmienna za zarządzanie:	20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark

Dane finansowe

Średnioroczna stopa zwrotu	1,61 %
Miesięczna stopa średnia	2,94 %
Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej	-0,43 %
Największy spadek wartości JU	-74,04 %
Sharpe'a:	Pełna wersja serwisu dostępna jest tylko dla Klientów Biura Maklerskiego Alior Banku
Treynora:
Jensena:
Standardowe odchylenie:
Sortino:
VaR:

Ważne dokumenty

Kluczowe informacje (2023-11-06)

Karta funduszu (2024-03-31)

Prospekt informacyjny (2024-04-02)

Skrócony prospekt (2023-06-30)