Karta funduszu
Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
Dane dostarcza:
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Zrównoważony
Polityka inwestycyjna
Udział akcji oraz innych instrumentów opartych o akcje, z zastrzeżeniem sytuacji wyjątkowych, zawiera się w przedziale od 40% do 65% wartości aktywów netto funduszu. Pozostała część aktywów jest lokowana w dłużne papiery wartościowe, depozyty i instrumenty rynku pieniężnego.
Nazwa
Investor Zrównoważony (Investor FIO)
Adresul. Mokotowska 1, 00-640 Warszawa
TFI
Telefon
(22) 378 91 00
Zarządzający funduszem
Maciej Chudzik
Informacja o funduszu
Informacje ogólne
| Rodzaj, kategoria: | mieszane polskie zrównoważone |
| Początek działalności: | 1998-01-05 |
| Minimalna wpłata: | 50 |
| Minimalna dopłata: | 50 |
| Maksymalna opłata manipulacyjna: | 4 % |
| Benchmark: | 37% WIG + 30% TBSP Index + 18% MSCI World Net Total Return USD Index + 15% (WIBOR 6M + 0,10%) |
| Waluta: | PLN |
| Opłata za zarządzanie: | 2 % |
Dane finansowe
| Średnioroczna stopa zwrotu | 8,04 % |
| Miesięczna stopa średnia | 6,92 % |
| Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej | -0,24 % |
| Największy spadek wartości JU | -50,62 % |
| Sharpe'a: |
Pełna wersja serwisu dostępna jest tylko dla Klientów Biura Maklerskiego Alior Banku
|
| Treynora: | |
| Jensena: | |
| Standardowe odchylenie: | |
| Sortino: | |
| VaR: |
Ważne dokumenty
Kluczowe informacje dla klienta
(2022-07-01)
Karta funduszu
(2022-06-30)
Prospekt informacyjny
(2022-07-01)