Fundusze inwestycyjne / Indeksy / Serwis inwestycyjny Biura Maklerskiego Alior Banku

Karta funduszu

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.

Dane dostarcza:

QUERCUS Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty - Subfundusz QUERCUS Stabilny

Polityka inwestycyjna

Fundusz dąży do osiągnięcia wzrostu wartości jednostki uczestnictwa w ujęciu nominalnym (polityka absolute return). Fundusz realizuje założony cel poprzez inwestowanie aktywów w instrumenty akcyjne (od 0% do 50%) oraz instrumenty dłużne (od 0% do 100%), z przewagą instrumentów dłużnych. Większość aktywów funduszu lokowana jest na rynkach krajowych.

Nazwa

QUERCUS Stabilny (Parasolowy SFIO)

Adres

ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa

TFI

QUERCUS TFI

Telefon

(22) 205 30 00

Zarządzający funduszem

Bartłomiej Cendecki

Informacja o funduszu

Informacje ogólne

Rodzaj, kategoria:	absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
Początek działalności:	2013-10-30
Minimalna wpłata:	1000
Minimalna dopłata:	1
Maksymalna opłata manipulacyjna:	2.5 %

Benchmark:	fundusz nie posiada benchmarku
Waluta:	PLN
Opłata za zarządzanie:	2 %
Opłata zmienna za zarządzanie:	20% od wzrostu wartości jednostki ponad jej najwyższą historyczną wartość

Dane finansowe

Średnioroczna stopa zwrotu	2,70 %
Miesięczna stopa średnia	-3,61 %
Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej	-
Największy spadek wartości JU	-32,56 %
Sharpe'a:	Pełna wersja serwisu dostępna jest tylko dla Klientów Biura Maklerskiego Alior Banku
Treynora:
Jensena:
Standardowe odchylenie:
Sortino:
VaR:

Ważne dokumenty

Kluczowe informacje (2024-04-26)

Karta funduszu (2024-10-31)

Prospekt informacyjny (2024-05-30)

Skrócony prospekt (2024-06-30)