Fundusze inwestycyjne / Indeksy / Serwis inwestycyjny Biura Maklerskiego Alior Banku

Karta funduszu

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.

Dane dostarcza:

ALIOR Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz ALIOR Odpowiedzialny

Polityka inwestycyjna

Fundusz od 60% do 100% aktywów inwestuje w dłużne papiery wartościowe oraz w instrumenty rynku pieniężnego. Pozostała część aktywów lokowana jest przede wszystkim w ETFy inwestujące w instrumenty dłużne (skarbowe i korporacyjne), bez wyraźnego skupienia geograficznego.

Nazwa

ALIOR Odpowiedzialny (ALIOR SFIO)

Adres

ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa

TFI

Alior TFI

Telefon

(22) 463 88 88

Zarządzający funduszem

Konrad Augustyński, Kamil Czapnik, Mateusz Ochocki

Informacja o funduszu

Informacje ogólne

Rodzaj, kategoria:	papierów dłużnych globalnych uniwersalne
Początek działalności:	2022-11-02
Minimalna wpłata:	50
Minimalna dopłata:	50
Maksymalna opłata manipulacyjna:	0

Benchmark:	100% (WIBOR 6M + 0,75%)
Waluta:	PLN
Opłata za zarządzanie:	2 %
Opłata zmienna za zarządzanie:	20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark

Dane finansowe

Średnioroczna stopa zwrotu	6,17 %
Miesięczna stopa średnia	0,37 %
Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej	-0,34 %
Największy spadek wartości JU	-0,45 %
Sharpe'a:	Pełna wersja serwisu dostępna jest tylko dla Klientów Biura Maklerskiego Alior Banku
Treynora:
Jensena:
Standardowe odchylenie:
Sortino:
VaR:

Ważne dokumenty

Kluczowe informacje (2024-07-30)

Karta funduszu (2024-11-30)

Prospekt informacyjny (2024-11-04)

Skrócony prospekt (2024-06-30)