Karta funduszu
Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
Dane dostarcza:
Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced A (Acc) (EUR)
Polityka inwestycyjna
Fundusz dąży do zapewnienia wzrostu wartości kapitału i dochodu, w okresie od trzech do pięciu lat, po potrąceniu opłat poprzez inwestycje w zdywersyfikowany portfel aktywów i na rynkach z całego świata. Aby zrealizować swoje cele, fundusz inwestuje przynajmniej 67% aktywów w akcje, obligacje lub alternatywne klasy aktywów spółek z całego świata. Fundusz może w wyjątkowych sytuacjach utrzymywać do 100% aktywów w gotówkowych środkach pieniężnych, a do 10% w otwartych funduszach inwestycyjnych.
Nazwa
Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced A (Acc) (EUR)
Adresul. Jasna 14/16a, 00-041 Warszawa
TFI
Telefon
(22) 505 07 00
Zarządzający funduszem
Anna Podoprigora, Ingmar Przewlocka, Multi-Asset Team led by Johanna Kyrklund
Informacja o funduszu
Informacje ogólne
| Rodzaj, kategoria: | mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
| Początek działalności: | 2009-10-23 |
| Minimalna wpłata: | 1000 |
| Minimalna dopłata: | 1000 |
| Maksymalna opłata manipulacyjna: | 3.5 % |
| Benchmark: | 100% Morningstar EUR Cautious Allocation – Global Category |
| Waluta: | EUR |
| Opłata za zarządzanie: | 1.25 % |
Dane finansowe
| Średnioroczna stopa zwrotu | 2,47 % |
| Miesięczna stopa średnia | -0,59 % |
| Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej | - |
| Największy spadek wartości JU | -17,40 % |
| Sharpe'a: |
Pełna wersja serwisu dostępna jest tylko dla Klientów Biura Maklerskiego Alior Banku
|
| Treynora: | |
| Jensena: | |
| Standardowe odchylenie: | |
| Sortino: | |
| VaR: |
Ważne dokumenty
Kluczowe informacje
(2024-02-23)
Karta funduszu
(2024-03-31)
Prospekt informacyjny
(2024-03-01)
Skrócony prospekt
(2023-06-30)