Fundusze inwestycyjne / Indeksy / Serwis inwestycyjny Biura Maklerskiego Alior Banku

Karta funduszu

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.

Dane dostarcza:

QUERCUS Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty - Subfundusz QUERCUS short

Polityka inwestycyjna

Fundusz indeksowy zarządzany pasywnie. Celem funduszu jest odwzorowanie zmian wartości indeksu WIG20short, obliczanego i publikowanego przez GPW, będącego indeksem pochodnym do indeksu WIG20. W celu odwzorowania zmian indeksu WIG20short aktywa funduszu są inwestowane przede wszystkim w kontrakty terminowe na indeks WIG20 dowolnej serii (fundusz zajmuje krótką pozycję w kontraktach terminowych na indeks WIG20).

Nazwa

QUERCUS short (Parasolowy SFIO)

Adres

ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa

TFI

QUERCUS TFI

Telefon

(22) 205 30 00

Zarządzający funduszem

Krzysztof Grudzień, Daniel Łuszczyński

Informacja o funduszu

Informacje ogólne

Rodzaj, kategoria:	akcji polskich pozostałe
Początek działalności:	2010-05-28
Minimalna wpłata:	200000
Minimalna dopłata:	1
Maksymalna opłata manipulacyjna:	3.8 %

Benchmark:	100% WIG20short
Waluta:	PLN
Opłata za zarządzanie:	2 %

Dane finansowe

Średnioroczna stopa zwrotu	-3,79 %
Miesięczna stopa średnia	6,52 %
Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej	-
Największy spadek wartości JU	-56,44 %
Sharpe'a:	Pełna wersja serwisu dostępna jest tylko dla Klientów Biura Maklerskiego Alior Banku
Treynora:
Jensena:
Standardowe odchylenie:
Sortino:
VaR:

Ważne dokumenty

Kluczowe informacje (2024-04-26)

Karta funduszu (2024-10-31)

Prospekt informacyjny (2024-05-30)

Skrócony prospekt (2024-06-30)