Karta funduszu
Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
Dane dostarcza:
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy subfundusz PZU Obligacji Krótkoterminowych
Polityka inwestycyjna
Subfundusz inwestuje w krótkoterminowe papiery dłużne emitowane, poręczane i gwarantowane głównie przez Skarb Państwa. Jest przeznaczony dla inwestorów indywidualnych zainteresowanych lokowaniem pieniędzy w krótkoterminowe papiery wartościowe, chcą inwestować co najmniej 3 miesiące, akceptują niskie ryzyko inwestycyjne, ale są świadomi potencjalnych wahań wartości inwestycji, a także dla inwestorów instytucjonalnych - w ramach zarządzania płynnością.
Nazwa
PZU Obligacji Krótkoterminowych (PZU FIO Parasolowy)
AdresRondo Ignacego Daszyńskiego 4, 00-843 Warszawa
TFI
Telefon
(22) 582 45 43
Zarządzający funduszem
Bogdan Jacaszek, Paweł Kowalski, Jarosław Leśniczak, Łukasz Magiera
Informacja o funduszu
Informacje ogólne
| Rodzaj, kategoria: | papierów dłużnych polskich uniwersalne |
| Początek działalności: | 2020-12-30 |
| Minimalna wpłata: | 100 |
| Minimalna dopłata: | 100 |
| Maksymalna opłata manipulacyjna: | 0.3 % |
| Benchmark: | 100% WIBID 1M |
| Waluta: | PLN |
| Opłata za zarządzanie: | 0.8 % |
| Opłata zmienna za zarządzanie: | 20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark |
Dane finansowe
| Średnioroczna stopa zwrotu | 4,07 % |
| Miesięczna stopa średnia | 0,24 % |
| Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej | -0,01 % |
| Największy spadek wartości JU | -5,87 % |
| Sharpe'a: |
Pełna wersja serwisu dostępna jest tylko dla Klientów Biura Maklerskiego Alior Banku
|
| Treynora: | |
| Jensena: | |
| Standardowe odchylenie: | |
| Sortino: | |
| VaR: |
Ważne dokumenty
Kluczowe informacje
(2023-11-06)
Karta funduszu
(2024-03-31)
Prospekt informacyjny
(2024-04-02)
Skrócony prospekt
(2023-06-30)