Karta funduszu
ALIOR Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz ALIOR Euro Obligacji (EUR)
Polityka inwestycyjna
Fundusz będzie dokonywał lokat stosując następujące zasady ich dywersyfikacji: dłużne papiery wartościowe emitowane przez przedsiębiorstwa, instrumenty rynku pieniężnego oraz instrumenty dłużne emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostki samorządu terytorialnego, państwa członkowskie, państwa należące do OECD, Europejski Bank Centralny, Międzynarodowy Fundusz Walutowy oraz European Stability Mechanism oraz instrumenty wskazane dalej - od 80% do 100% wartości aktywów funduszu. Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych mogą stanowić od 0% do 40% wartości aktywów, obligacje zamienne i obligacje z prawem pierwszeństwa oraz tytuły uczestnictwa funduszy innych niż wskazane w poprzednim punkcie, a także depozyty - od 0% do 20% wartości aktywów. Od 80% do 100% wartości aktywów funduszu mogą stanowić aktywa zagraniczne. Od 80% do 100% wartości aktywów funduszu stanowić będą aktywa denominowane w euro. Duracja portfela funduszu dla instrumentów dłużnych wynosić będzie nie więcej niż 3 lata.
ALIOR Euro Obligacji (EUR) (ALIOR SFIO)
Adresul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa
(22) 463 88 88
Konrad Augustyński, Mateusz Majdosz, Mateusz Ochocki
Informacja o funduszu
Rodzaj, kategoria: | papierów dłużnych europejskich uniwersalne (waluta) |
Początek działalności: | 2025-05-23 |
Minimalna wpłata: | 50 |
Minimalna dopłata: | 50 |
Maksymalna opłata manipulacyjna: | 0 |
Benchmark: | 100% MSCI Eurozone Government Bond Index |
Waluta: | EUR |
Opłata za zarządzanie: | 1.2 % |
Opłata zmienna za zarządzanie: | 20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark |
Średnioroczna stopa zwrotu | 1,86 % |
Miesięczna stopa średnia | 0,21 % |
Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej | 0,01 % |
Największy spadek wartości TU | -0,04 % |