Fundusze inwestycyjne / Indeksy / Serwis inwestycyjny Biura Maklerskiego Alior Banku

Karta funduszu

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.

Dane dostarcza:

ALIOR Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny

Polityka inwestycyjna

Od 80% do 100% wartości aktywów może być inwestowane w krótkoterminowe dłużne papiery wartościowe emitowane przez przedsiębiorstwa, instrumenty rynku pieniężnego, dłużne papiery skarbowe oraz tytuły inwestycyjne gotówkowych i pieniężnych funduszy inwestycyjnych. Pozostałą część lokat mogą stanowić depozyty bankowe.

Nazwa

ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny (ALIOR SFIO)

Adres

ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa

TFI

Alior TFI

Telefon

(22) 463 88 88

Zarządzający funduszem

Konrad Augustyński, Mateusz Majdosz, Mateusz Ochocki

Informacja o funduszu

Informacje ogólne

Rodzaj, kategoria:	papierów dłużnych polskich krótkoterminowych uniwersalne
Początek działalności:	2016-02-24
Minimalna wpłata:	50
Minimalna dopłata:	50
Maksymalna opłata manipulacyjna:	0

Benchmark:	100% (WIBOR 6M + 0,5%)
Waluta:	PLN
Opłata za zarządzanie:	1.2 %
Opłata zmienna za zarządzanie:	20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark

Dane finansowe

Średnioroczna stopa zwrotu	3,02 %
Miesięczna stopa średnia	0,33 %
Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej	0,09 %
Największy spadek wartości JU	-7,45 %
Sharpe'a:	Pełna wersja serwisu dostępna jest tylko dla Klientów Biura Maklerskiego Alior Banku
Treynora:
Jensena:
Standardowe odchylenie:
Sortino:
VaR:

Ważne dokumenty

Kluczowe informacje (2025-03-21)

Karta funduszu (2025-03-31)

Prospekt informacyjny (2025-03-27)

Skrócony prospekt (2024-12-31)