Karta funduszu
Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
Dane dostarcza:
Allianz Duo Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Allianz Małych Spółek
Polityka inwestycyjna
Celem Allianz Małych Spółek jest uzyskanie najwyższych dochodów, głównie poprzez inwestycje w akcje małych spółek giełdowych. Subfundusz lokuje od 60 proc. do 100 proc. aktywów w akcjach głównie mniejszych spółek, których wartość rynkowa (kapitalizacja) jest nie większa niż 2,5 mld zł. Inwestycje w akcje przynoszą wysokie zyski w okresie wzrostów na giełdzie, mogą jednak powodować istotne wahania wartości inwestycji w okresie spadków. Część aktywów subfunduszu (do 40 proc.) jest inwestowana w instrumenty o niższym ryzyku, takie jak obligacje i bony skarbowe.
Nazwa
Allianz Małych Spółek (Allianz Duo FIO)
Adresul. Inflancka 4b, 00-189 Warszawa
TFI
Telefon
(22) 567 48 75
Zarządzający funduszem
Michał Staszak
Informacja o funduszu
Informacje ogólne
| Rodzaj, kategoria: | akcji polskich małych i średnich spółek |
| Początek działalności: | 2008-04-08 |
| Minimalna wpłata: | 1000 |
| Minimalna dopłata: | 100 |
| Maksymalna opłata manipulacyjna: | 3 % |
| Benchmark: | 90% mWIG40TR + 10% FTSE PLN 3-Month Eurodeposit Local Currency |
| Waluta: | PLN |
| Opłata za zarządzanie: | 2 % |
| Opłata zmienna za zarządzanie: | 20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark |
Dane finansowe
| Średnioroczna stopa zwrotu | 4,35 % |
| Miesięczna stopa średnia | -4,03 % |
| Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej | -0,40 % |
| Największy spadek wartości JU | -46,98 % |
| Sharpe'a: |
Pełna wersja serwisu dostępna jest tylko dla Klientów Biura Maklerskiego Alior Banku
|
| Treynora: | |
| Jensena: | |
| Standardowe odchylenie: | |
| Sortino: | |
| VaR: |
Ważne dokumenty
Kluczowe informacje
(2024-10-08)
Karta funduszu
(2024-10-31)
Prospekt informacyjny
(2024-09-02)
Skrócony prospekt
(2024-06-30)