Porównaj fundusze i wybierz odpowiedni dla siebie Chcesz inwestować samodzielnie? Wyszukaj fundusze dla siebie + nota prawna
Oszczędzaj z myślą o emeryturze z Alior IKE oraz Alior IKZE! Sprawdź szczegóły + nota prawna
Doradztwo Inwestycyjne Inwestuj pod okiem Ekspertów! Sprawdź szczegóły
  • WIG-NRCHOM 2607.81%
  • mWIG40dvp 16.33%
  • InvestorMS 0.04%
  • mWIG40 0.19%
  • mWIG40TR 0.13%
  • NCIndex 1.38%
  • sWIG80 0.67%
  • sWIG80dvp 0.00%
  • sWIG80TR 0.67%
  • WIG 0.45%
  • WIG20 0.50%
  • WIG20dvp 0.00%
  • WIG20lev 1.08%
  • WIG20short -0.51%
  • WIG20TR 0.50%
  • WIG30 0.52%
  • WIG30TR 0.50%
  • WIG-BANKI 0.28%
  • WIG-BUDOW -1.02%
  • WIG-CEE -0.02%
  • WIG-CHEMIA -1.40%
  • WIGdiv 0.29%
  • WIG-ENERG -0.28%
  • WIG-ESG 0.49%
  • WIG.GAMES 1.77%
  • WIG-GORNIC 1.80%
  • WIG-INFO 1.61%
  • WIG-LEKI 3.67%
  • WIG-MEDIA 1.96%
  • WIG-MOTO -0.37%
  • WIG.MS-BAS 0.96%
  • WIG.MS-FIN 0.30%
  • WIG.MS-PET 0.81%
  • WIG-ODZIEZ -0.34%
  • WIG-PALIWA 0.72%
  • WIG-Poland 0.47%
  • WIG-SPOZYW -1.38%
  • WIGtech 1.12%
  • WIG-TELKOM 0.65%
  • WIG-Ukrain -0.39%
Wyświetl

Karta funduszu

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
Dane dostarcza: analizy.pl

Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Aviva Investors Kapitał Plus

Polityka inwestycyjna

Aktywa funduszu są lokowane głównie w papiery dłużne i instrumenty rynku pieniężnego. Udział tych lokat w zarządzanych środkach nie będzie niższy niż 50%. Polityka funduszu zakłada również inwestycje na rynku akcji, a ich maksymalny udział w aktywach nie może przekraczać 30%. Modelowa struktura aktywów zakłada udział akcji polskich spółek na poziomie 15%, a pozostałe 85% aktywów mają stanowić krótkoterminowe instrumenty dłużne.

Nazwa

Aviva Investors Kapitał Plus (Aviva Investors FIO)

Adres

ul. Inflancka 4b, 00-189 Warszawa

TFI

Aviva Investors Poland TFI

Telefon

(22) 557 44 44

Zarządzający funduszem

Dawid Frączek, Piotr Friebe, Rafał Janczyk, Marek Kaźmierczak, Łukasz Kurek

Informacja o funduszu

Informacje ogólne
Rodzaj, kategoria: mieszane polskie stabilnego wzrostu
Początek działalności: 2004-10-06
Minimalna wpłata: 1000
Minimalna dopłata: 100
Maksymalna opłata manipulacyjna: 2.5 %
Benchmark: 20% WIG + 80% FTSE Poland GBI 1 to 5 Year Local Terms
Waluta: PLN
Opłata za zarządzanie: 2.5 %
Dane finansowe
Średnioroczna stopa zwrotu 3,74 %
Miesięczna stopa średnia 0,59 %
Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej 0,77 %
Największy spadek wartości JU -19,81 %
Sharpe'a:
Pełna wersja serwisu dostępna jest tylko dla Klientów Biura Maklerskiego Alior Banku
Treynora:
Jensena:
Standardowe odchylenie:
Sortino:
VaR:

Ważne dokumenty

Karta funduszu (2019-12-31)
Prospekt emisyjny (2020-01-01)