Fundusze inwestycyjne / Indeksy / Serwis inwestycyjny Biura Maklerskiego Alior Banku

Karta funduszu

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.

Dane dostarcza:

Allianz Duo Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Allianz Kapitał Plus

Polityka inwestycyjna

Aktywa funduszu są lokowane głównie w papiery dłużne i instrumenty rynku pieniężnego. Udział tych lokat w zarządzanych środkach nie będzie niższy niż 50%. Polityka funduszu zakłada również inwestycje na rynku akcji, a ich maksymalny udział w aktywach nie może przekraczać 30%. Modelowa struktura aktywów zakłada udział akcji polskich spółek na poziomie 15%, a pozostałe 85% aktywów mają stanowić krótkoterminowe instrumenty dłużne.

Nazwa

Allianz Kapitał Plus (Allianz Duo FIO)

Adres

ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa

TFI

TFI Allianz Polska

Telefon

(22) 567 48 75

Zarządzający funduszem

Piotr Friebe, Grzegorz Latała, Marcin Mężykowski

Informacja o funduszu

Informacje ogólne

Rodzaj, kategoria:	mieszane polskie stabilnego wzrostu
Początek działalności:	2004-10-06
Minimalna wpłata:	1000
Minimalna dopłata:	100
Maksymalna opłata manipulacyjna:	2 %

Benchmark:	20% WIG + 80% FTSE Poland Government Bond 1 to 5 Year Local Terms
Waluta:	PLN
Opłata za zarządzanie:	2 %
Opłata zmienna za zarządzanie:	20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark

Dane finansowe

Średnioroczna stopa zwrotu	3,27 %
Miesięczna stopa średnia	1,76 %
Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej	-0,19 %
Największy spadek wartości JU	-21,44 %
Sharpe'a:	Pełna wersja serwisu dostępna jest tylko dla Klientów Biura Maklerskiego Alior Banku
Treynora:
Jensena:
Standardowe odchylenie:
Sortino:
VaR:

Ważne dokumenty

Kluczowe informacje (2023-05-08)

Karta funduszu (2023-04-30)

Prospekt informacyjny (2023-04-21)

Skrócony prospekt (2022-12-31)