Fundusze inwestycyjne / Indeksy / Serwis inwestycyjny Biura Maklerskiego Alior Banku

Karta funduszu

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.

Dane dostarcza:

Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Średnich Spółek (USD)

Polityka inwestycyjna

Aktywa Funduszu inwestowane są w akcje polskich spółek o dobrych perspektywach wzrostu. Udział akcji oraz instrumentów finansowych o podobnym ryzyku nie powinien spadać poniżej 70% wartości portfela. Pozostałe środki lokowane będą w instrumenty dłużne.

Nazwa

Rockbridge Akcji Średnich Spółek (USD) (Rockbridge FIO Parasolowy)

Adres

ul. Marszałkowska 142, 00-061 Warszawa

TFI

Rockbridge TFI

Telefon

(22) 538 97 77

Zarządzający funduszem

Andrzej Lis, Jędrzej Łukomski, Jakub Ryba

Informacja o funduszu

Informacje ogólne

Rodzaj, kategoria:	akcji polskich pozostałe (waluta)
Początek działalności:	2006-09-04
Minimalna wpłata:	266
Minimalna dopłata:	27
Maksymalna opłata manipulacyjna:	4 %

Benchmark:	90% mWIG40TR + 10% WIBOR O/N
Waluta:	USD
Opłata za zarządzanie:	2 %
Opłata zmienna za zarządzanie:	20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark

Dane finansowe

Średnioroczna stopa zwrotu	1,58 %
Miesięczna stopa średnia	2,72 %
Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej	-
Największy spadek wartości JU	-82,73 %
Sharpe'a:	Pełna wersja serwisu dostępna jest tylko dla Klientów Biura Maklerskiego Alior Banku
Treynora:
Jensena:
Standardowe odchylenie:
Sortino:
VaR:

Ważne dokumenty

Kluczowe informacje (2023-01-01)

Karta funduszu (2025-03-31)

Prospekt informacyjny (2025-04-23)

Skrócony prospekt (2024-06-30)