Fundusze inwestycyjne / Indeksy / Serwis inwestycyjny Biura Maklerskiego Alior Banku

Karta funduszu

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.

Dane dostarcza:

Generali Fundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Generali Obligacje Aktywny

Polityka inwestycyjna

Subfundusz inwestuje głównie w dłużne papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa oraz rządy państw z krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Możliwość inwestycji w obligacje korporacyjne emitowane przez podmioty z Polski i regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Stosowane zasady i ograniczenia inwestycyjne jak dla funduszu inwestycyjnego zamkniętego. Dążenie do zabezpieczenia ryzyka walutowego. Subfundusz ma ponadto możliwość inwestowania w inne niż w/w kategorie lokat.

Nazwa

Generali Obligacje Aktywny (Generali Fundusze SFIO)

Adres

ul. Senatorska 18, 00-082 Warszawa

TFI

Generali Investments TFI

Telefon

(22) 449 04 77

Zarządzający funduszem

Krzysztof Izdebski

Informacja o funduszu

Informacje ogólne

Rodzaj, kategoria:	papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych
Początek działalności:	2011-04-07
Minimalna wpłata:	1000
Minimalna dopłata:	100
Maksymalna opłata manipulacyjna:	3 %

Benchmark:	100% Bloomberg Barclays Series-E Poland Govt 1-5 Yr Bond Index
Waluta:	PLN
Opłata za zarządzanie:	2 %
Opłata zmienna za zarządzanie:	20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark

Dane finansowe

Średnioroczna stopa zwrotu	2,96 %
Miesięczna stopa średnia	-1,54 %
Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej	-0,49 %
Największy spadek wartości JU	-35,86 %
Sharpe'a:	Pełna wersja serwisu dostępna jest tylko dla Klientów Biura Maklerskiego Alior Banku
Treynora:
Jensena:
Standardowe odchylenie:
Sortino:
VaR:

Ważne dokumenty

Kluczowe informacje (2024-01-27)

Karta funduszu (2024-03-31)

Prospekt informacyjny (2024-04-15)

Skrócony prospekt (2023-06-30)