Fundusze inwestycyjne / Indeksy / Serwis inwestycyjny Biura Maklerskiego Alior Banku

Karta funduszu

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.

Dane dostarcza:

ALIOR Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz ALIOR Zrównoważony

Polityka inwestycyjna

Od 35% do 65% aktywów funduszu lokowane jest w fundusze, które inwestują przede wszystkim w instrumenty udziałowe lub prowadzą politykę opartą na inwestowaniu w różne klasy aktywów. Pozostałą część lokat funduszu stanowią inwestycje w fundusze dłużne. Nie mniej niż połowa aktywów funduszu inwestowana jest na rynku polskim

Nazwa

ALIOR Zrównoważony (ALIOR SFIO)

Adres

ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa

TFI

Alior TFI

Telefon

(22) 463 88 88

Zarządzający funduszem

Konrad Augustyński, Kamil Czapnik

Informacja o funduszu

Informacje ogólne

Rodzaj, kategoria:	mieszane zagraniczne zrównoważone
Początek działalności:	2017-06-22
Minimalna wpłata:	50
Minimalna dopłata:	50
Maksymalna opłata manipulacyjna:	1 %

Benchmark:	fundusz nie posiada benchmarku
Waluta:	PLN
Opłata za zarządzanie:	2 %
Opłata zmienna za zarządzanie:	20% od wzrostu jednostki ponad stopę odniesienia równą stałej wartości 7,5% w skali roku

Dane finansowe

Średnioroczna stopa zwrotu	-1,90 %
Miesięczna stopa średnia	1,64 %
Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej	-0,71 %
Największy spadek wartości JU	-17,13 %
Sharpe'a:	Pełna wersja serwisu dostępna jest tylko dla Klientów Biura Maklerskiego Alior Banku
Treynora:
Jensena:
Standardowe odchylenie:
Sortino:
VaR:

Ważne dokumenty

Kluczowe informacje (2022-01-28)

Karta funduszu (2022-03-31)

Prospekt informacyjny (2024-04-05)

Skrócony prospekt (2021-12-31)