Karta funduszu
Generali Fundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Generali Akcji: Lifestyles
Polityka inwestycyjna
Subfundusz inwestuje głównie w denominowane w walutach obcych: akcje, warranty subskrypcyjne, prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe, notowane na giełdach rynków rozwiniętych, emitowane przez spółki oferujące dobra lub usługi dedykowane konsumentom, cechujące się wysoką rozpoznawalnością, atrakcyjnością lub wpisujące się we współczesne trendy. Co najmniej 80% aktywów inwestuje w ww. instrumenty udziałowe emitentów prowadzących działalność w sektorach: dóbr i usług podstawowych, dóbr i usług wyższego rzędu, finansowym, ochrony zdrowia, telekomunikacji i technologicznym. Dąży do zabezpieczenia ryzyka walutowego.
Generali Akcji: Lifestyles (Generali Fundusze SFIO)
Adresul. Senatorska 18, 00-082 Warszawa
(22) 449 04 77
Michał Milewski, Adam Woźny
Informacja o funduszu
Rodzaj, kategoria: | akcji globalnych rynków rozwiniętych |
Początek działalności: | 2024-10-01 |
Minimalna wpłata: | 100 |
Minimalna dopłata: | 100 |
Maksymalna opłata manipulacyjna: | 0 |
Benchmark: | 90% MSCI World Net Total Return (USD) + 10% WIBID 1M |
Waluta: | PLN |
Opłata za zarządzanie: | 2 % |
Średnioroczna stopa zwrotu | 54,78 % |
Miesięczna stopa średnia | 6,85 % |
Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej | 1,36 % |
Największy spadek wartości JU | -3,05 % |
Sharpe'a: |
Pełna wersja serwisu dostępna jest tylko dla Klientów Biura Maklerskiego Alior Banku
|
Treynora: | |
Jensena: | |
Standardowe odchylenie: | |
Sortino: | |
VaR: |