Karta funduszu

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
Dane dostarcza: analizy.pl

Generali Fundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Generali Akcji: Lifestyles

Polityka inwestycyjna

Subfundusz inwestuje głównie w denominowane w walutach obcych: akcje, warranty subskrypcyjne, prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe, notowane na giełdach rynków rozwiniętych, emitowane przez spółki oferujące dobra lub usługi dedykowane konsumentom, cechujące się wysoką rozpoznawalnością, atrakcyjnością lub wpisujące się we współczesne trendy. Co najmniej 80% aktywów inwestuje w ww. instrumenty udziałowe emitentów prowadzących działalność w sektorach: dóbr i usług podstawowych, dóbr i usług wyższego rzędu, finansowym, ochrony zdrowia, telekomunikacji i technologicznym. Dąży do zabezpieczenia ryzyka walutowego.

Nazwa

Generali Akcji: Lifestyles (Generali Fundusze SFIO)

Adres

ul. Senatorska 18, 00-082 Warszawa

Firma

Generali Investments TFI

Telefon

(22) 449 04 77

Zarządzający funduszem

Michał Milewski, Adam Woźny

Informacja o funduszu

Informacje ogólne
Rodzaj, kategoria: akcji globalnych rynków rozwiniętych
Początek działalności: 2024-10-01
Minimalna wpłata: 100
Minimalna dopłata: 100
Maksymalna opłata manipulacyjna: 5 %
Benchmark: 90% MSCI World Net Total Return (USD) + 10% WIBID 1M
Waluta: PLN
Opłata za zarządzanie: 2 %
Dane finansowe
Średnioroczna stopa zwrotu 4,65 %
Miesięczna stopa średnia -2,03 %
Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej -0,13 %
Największy spadek wartości TU -21,14 %

Ważne dokumenty

Kluczowe informacje (2025-04-30)
Karta funduszu (2025-05-31)
Prospekt informacyjny (2025-06-06)
Sprawozdanie (2024-12-31)