Notowania / Fundusze / Serwis inwestycyjny Biura Maklerskiego Alior Banku

Karta funduszu

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.

Dane dostarcza:

Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Generali Akcje Value

Polityka inwestycyjna

Subfundusz inwestuje głównie w akcje spółek notowanych w Stanach Zjednoczonych, denominowanych w dolarze amerykańskim. Możliwy dobór spółek wypłacających dywidendę, co w przypadku wypłaty przekłada się na dochód dla ich akcjonariusza. Dążenie do zabezpieczenia ryzyka walutowego. Subfundusz ma ponadto możliwość inwestowania w inne niż w/w kategorie lokat.

Nazwa

Generali Akcje Value (Generali Fundusze FIO)

Adres

ul. Senatorska 18, 00-082 Warszawa

TFI

Generali Investments TFI

Telefon

(22) 449 04 77

Zarządzający funduszem

Michał Milewski, Adam Woźny

Informacja o funduszu

Informacje ogólne

Rodzaj, kategoria:	akcji amerykańskich
Początek działalności:	2023-01-09
Minimalna wpłata:	100
Minimalna dopłata:	100
Maksymalna opłata manipulacyjna:	5 %

Benchmark:	90% MSCI USA Enhanced Value USD Net TR + 10% WIBOR 1M
Waluta:	PLN
Opłata za zarządzanie:	2 %
Opłata zmienna za zarządzanie:	20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark

Dane finansowe

Średnioroczna stopa zwrotu	9,27 %
Miesięczna stopa średnia	-0,93 %
Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej	-1,10 %
Największy spadek wartości JU	-9,32 %
Sharpe'a:	Pełna wersja serwisu dostępna jest tylko dla Klientów Biura Maklerskiego Alior Banku
Treynora:
Jensena:
Standardowe odchylenie:
Sortino:
VaR:

Ważne dokumenty

Kluczowe informacje (2023-11-09)

Karta funduszu (2024-03-31)

Prospekt informacyjny (2024-04-15)

Skrócony prospekt (2023-12-31)