Karta funduszu
Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
Dane dostarcza:
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Generali Akcje Value
Polityka inwestycyjna
Subfundusz inwestuje głównie w akcje spółek notowanych w Stanach Zjednoczonych, denominowanych w dolarze amerykańskim. Możliwy dobór spółek wypłacających dywidendę, co w przypadku wypłaty przekłada się na dochód dla ich akcjonariusza. Dążenie do zabezpieczenia ryzyka walutowego. Subfundusz ma ponadto możliwość inwestowania w inne niż w/w kategorie lokat.
Nazwa
Generali Akcje Value (Generali Fundusze FIO)
Adresul. Senatorska 18, 00-082 Warszawa
Firma
Telefon
(22) 449 04 77
Zarządzający funduszem
Michał Milewski, Adam Woźny
Informacja o funduszu
Informacje ogólne
| Rodzaj, kategoria: | akcji amerykańskich |
| Początek działalności: | 2023-01-09 |
| Minimalna wpłata: | 100 |
| Minimalna dopłata: | 100 |
| Maksymalna opłata manipulacyjna: | 5 % |
| Benchmark: | 90% MSCI USA Enhanced Value USD Net TR + 10% WIBOR 1M |
| Waluta: | PLN |
| Opłata za zarządzanie: | 2 % |
| Opłata zmienna za zarządzanie: | 20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark |
Dane finansowe
| Średnioroczna stopa zwrotu | 11,41 % |
| Miesięczna stopa średnia | 3,15 % |
| Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej | 2,31 % |
| Największy spadek wartości TU | -15,88 % |
Ważne dokumenty
Kluczowe informacje
(2025-07-15)
Karta funduszu
(2025-09-30)
Prospekt informacyjny
(2025-09-22)
Sprawozdanie
(2025-06-30)