Karta funduszu

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
Dane dostarcza: analizy.pl

Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Generali Akcje Value

Polityka inwestycyjna

Subfundusz inwestuje głównie w akcje spółek notowanych w Stanach Zjednoczonych, denominowanych w dolarze amerykańskim. Możliwy dobór spółek wypłacających dywidendę, co w przypadku wypłaty przekłada się na dochód dla ich akcjonariusza. Dążenie do zabezpieczenia ryzyka walutowego. Subfundusz ma ponadto możliwość inwestowania w inne niż w/w kategorie lokat.

Nazwa

Generali Akcje Value (Generali Fundusze FIO)

Adres

ul. Senatorska 18, 00-082 Warszawa

Firma

Generali Investments TFI

Telefon

(22) 449 04 77

Zarządzający funduszem

Michał Milewski, Adam Woźny

Informacja o funduszu

Informacje ogólne
Rodzaj, kategoria: akcji amerykańskich
Początek działalności: 2023-01-09
Minimalna wpłata: 100
Minimalna dopłata: 100
Maksymalna opłata manipulacyjna: 5 %
Benchmark: 90% MSCI USA Enhanced Value USD Net TR + 10% WIBOR 1M
Waluta: PLN
Opłata za zarządzanie: 2 %
Opłata zmienna za zarządzanie: 20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Dane finansowe
Średnioroczna stopa zwrotu 7,72 %
Miesięczna stopa średnia 1,14 %
Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej -0,14 %
Największy spadek wartości TU -15,88 %

Ważne dokumenty

Kluczowe informacje (2025-06-06)
Karta funduszu (2025-05-31)
Prospekt informacyjny (2025-06-06)
Sprawozdanie (2024-12-31)