Karta funduszu

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
Dane dostarcza: analizy.pl

Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Generali Surowców

Polityka inwestycyjna

Subfundusz inwestuje głównie w jednostki uczestnictwa oraz tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub instytucji wspólnego inwestowania lokujące na rynku surowców, w akcje spółek zaangażowanych w poszukiwanie, wydobycie, produkcję, przetwarzanie, dystrybucję lub handel surowcami. Pośrednia ekspozycja na rynek surowców, w tym metale przemysłowe, metale szlachetne, surowce energetyczne oraz rolne. Dążenie do zabezpieczenia ryzyka walutowego. Subfundusz ma ponadto możliwość inwestowania w inne niż w/w kategorie lokat.

Nazwa

Generali Surowców (Generali Fundusze FIO)

Adres

ul. Senatorska 18, 00-082 Warszawa

Firma

Generali Investments TFI

Telefon

(22) 449 04 77

Zarządzający funduszem

Michał Milewski, Adam Woźny

Informacja o funduszu

Informacje ogólne
Rodzaj, kategoria: rynku surowców pozostałe
Początek działalności: 2022-09-01
Minimalna wpłata: 100
Minimalna dopłata: 100
Maksymalna opłata manipulacyjna: 5 %
Benchmark: 90% Bloomberg Commodity Index + 10% WIBID 1M
Waluta: PLN
Opłata za zarządzanie: 2 %
Opłata zmienna za zarządzanie: 20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Dane finansowe
Średnioroczna stopa zwrotu 0,66 %
Miesięczna stopa średnia 5,31 %
Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej -
Największy spadek wartości TU -12,88 %

Ważne dokumenty

Kluczowe informacje (2025-04-30)
Karta funduszu (2025-05-31)
Prospekt informacyjny (2025-06-06)
Sprawozdanie (2024-12-31)