Karta funduszu
Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
Dane dostarcza:
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Generali Surowców
Polityka inwestycyjna
Subfundusz inwestuje głównie w jednostki uczestnictwa oraz tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub instytucji wspólnego inwestowania lokujące na rynku surowców, w akcje spółek zaangażowanych w poszukiwanie, wydobycie, produkcję, przetwarzanie, dystrybucję lub handel surowcami. Pośrednia ekspozycja na rynek surowców, w tym metale przemysłowe, metale szlachetne, surowce energetyczne oraz rolne. Dążenie do zabezpieczenia ryzyka walutowego. Subfundusz ma ponadto możliwość inwestowania w inne niż w/w kategorie lokat.
Nazwa
Generali Surowców (Generali Fundusze FIO)
Adresul. Senatorska 18, 00-082 Warszawa
TFI
Telefon
(22) 449 04 77
Zarządzający funduszem
Michał Milewski, Adam Woźny
Informacja o funduszu
Informacje ogólne
| Rodzaj, kategoria: | rynku surowców pozostałe |
| Początek działalności: | 2022-09-01 |
| Minimalna wpłata: | 100 |
| Minimalna dopłata: | 100 |
| Maksymalna opłata manipulacyjna: | 5 % |
| Benchmark: | 90% Bloomberg Commodity Index + 10% WIBID 1M |
| Waluta: | PLN |
| Opłata za zarządzanie: | 2 % |
| Opłata zmienna za zarządzanie: | 20% nadwyżki wyniku funduszu ponad wskaźnik 90% Bloomberg Commodity Index + 10% WIBID 1M |
Dane finansowe
| Średnioroczna stopa zwrotu | -2,19 % |
| Miesięczna stopa średnia | 4,09 % |
| Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej | - |
| Największy spadek wartości JU | -12,88 % |
| Sharpe'a: |
Pełna wersja serwisu dostępna jest tylko dla Klientów Biura Maklerskiego Alior Banku
|
| Treynora: | |
| Jensena: | |
| Standardowe odchylenie: | |
| Sortino: | |
| VaR: |
Ważne dokumenty
Kluczowe informacje
(2023-11-09)
Karta funduszu
(2024-03-31)
Prospekt informacyjny
(2024-04-15)
Skrócony prospekt
(2023-06-30)