Karta funduszu
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Generali Surowców
Polityka inwestycyjna
Subfundusz inwestuje głównie w jednostki uczestnictwa oraz tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub instytucji wspólnego inwestowania lokujące na rynku surowców, w akcje spółek zaangażowanych w poszukiwanie, wydobycie, produkcję, przetwarzanie, dystrybucję lub handel surowcami. Pośrednia ekspozycja na rynek surowców, w tym metale przemysłowe, metale szlachetne, surowce energetyczne oraz rolne. Dążenie do zabezpieczenia ryzyka walutowego. Subfundusz ma ponadto możliwość inwestowania w inne niż w/w kategorie lokat.
Generali Surowców (Generali Fundusze FIO)
Adresul. Senatorska 18, 00-082 Warszawa
(22) 449 04 77
Michał Milewski, Adam Woźny
Informacja o funduszu
Rodzaj, kategoria: | rynku surowców pozostałe |
Początek działalności: | 2022-09-01 |
Minimalna wpłata: | 100 |
Minimalna dopłata: | 100 |
Maksymalna opłata manipulacyjna: | 5 % |
Benchmark: | 90% Bloomberg Commodity Index + 10% WIBID 1M |
Waluta: | PLN |
Opłata za zarządzanie: | 2 % |
Opłata zmienna za zarządzanie: | 20% nadwyżki wyniku funduszu ponad wskaźnik 90% Bloomberg Commodity Index + 10% WIBID 1M |
Średnioroczna stopa zwrotu | -3,00 % |
Miesięczna stopa średnia | -0,73 % |
Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej | - |
Największy spadek wartości JU | -12,88 % |
Sharpe'a: |
Pełna wersja serwisu dostępna jest tylko dla Klientów Biura Maklerskiego Alior Banku
|
Treynora: | |
Jensena: | |
Standardowe odchylenie: | |
Sortino: | |
VaR: |