Karta funduszu
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Generali Akcji: Megatrendy
Polityka inwestycyjna
Celem inwestycyjnym subfunduszu jest długoterminowy wzrost wartości aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat. Generali Akcji: Megatrendy jest subfunduszem akcji emitentów z rynków rozwiniętych. Generali Akcji: Megatrendy inwestuje głównie w akcje spółek o dużym potencjale wzrostu, notowanych na rynkach rozwiniętych (m.in. USA, Europa, Japonia), denominowanych w walutach obcych. Do portfela subfunduszu dobierane są głównie akcje spółek zagranicznych działających w szybko rozwijających się gałęziach gospodarki i posiadających unikatowe rozwiązania w zakresie wytwarzanych produktów lub oferowanych usług. Ryzyko kursowe jest zabezpieczane poprzez zawieranie transakcji w walutowych instrumentach pochodnych.
Generali Akcji: Megatrendy (Generali Fundusze FIO)
Adresul. Senatorska 18, 00-082 Warszawa
(22) 449 04 77
Michał Milewski, Adam Woźny
Informacja o funduszu
| Rodzaj, kategoria: | akcji globalnych rynków rozwiniętych |
| Początek działalności: | 2019-12-12 |
| Minimalna wpłata: | 100 |
| Minimalna dopłata: | 100 |
| Maksymalna opłata manipulacyjna: | 5 % |
| Benchmark: | 90% MSCI World Net TR USD + 10% WIBID 1M |
| Waluta: | PLN |
| Opłata za zarządzanie: | 2 % |
| Opłata zmienna za zarządzanie: | 20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark |
| Średnioroczna stopa zwrotu | 15,54 % |
| Miesięczna stopa średnia | 3,81 % |
| Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej | -1,12 % |
| Największy spadek wartości JU | -42,21 % |
| Sharpe'a: |
Pełna wersja serwisu dostępna jest tylko dla Klientów Biura Maklerskiego Alior Banku
|
| Treynora: | |
| Jensena: | |
| Standardowe odchylenie: | |
| Sortino: | |
| VaR: |