Karta funduszu
Generali Fundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Generali Obligacji Uniwersalny Plus
Polityka inwestycyjna
Celem inwestycyjnym subfunduszu jest wzrost wartości aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat. Generali Obligacji Uniwersalny Plus jest subfunduszem krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych. Generali Obligacji Uniwersalny Plus inwestuje głównie w instrumenty dłużne, w przypadku których wysokość oprocentowania jest ustalana dla okresów nie dłuższych niż 397 dni lub czas pozostający do wykupu nie przekracza 397 dni. Subfundusz lokuje środki zarówno w instrumenty dłużne emitowane przez rządy państw jak i przedsiębiorstwa. Subfundusz inwestuje głównie w Polsce i regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Subfundusz w celu zabezpieczania ryzyka walutowego może zawierać umowy, których przedmiotem są instrumenty pochodne.
Generali Obligacji Uniwersalny Plus (Generali Fundusze SFIO)
Adresul. Senatorska 18, 00-082 Warszawa
(22) 449 04 77
Andrzej Czarnecki, Aleksander Szymerski
Informacja o funduszu
| Rodzaj, kategoria: | papierów dłużnych polskich krótkoterminowych uniwersalne |
| Początek działalności: | 2015-12-16 |
| Minimalna wpłata: | 100 |
| Minimalna dopłata: | 100 |
| Maksymalna opłata manipulacyjna: | 0.3 % |
| Benchmark: | 100% (WIBOR 6M + 0,15%) |
| Waluta: | PLN |
| Opłata za zarządzanie: | 1 % |
| Opłata zmienna za zarządzanie: | 20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark |
| Średnioroczna stopa zwrotu | 3,47 % |
| Miesięczna stopa średnia | 0,43 % |
| Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej | 0,07 % |
| Największy spadek wartości TU | -9,84 % |