Karta funduszu

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
Dane dostarcza: analizy.pl

Generali Fundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Generali Obligacji Uniwersalny Plus

Polityka inwestycyjna

Celem inwestycyjnym subfunduszu jest wzrost wartości aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat. Generali Obligacji Uniwersalny Plus jest subfunduszem krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych. Generali Obligacji Uniwersalny Plus inwestuje głównie w instrumenty dłużne, w przypadku których wysokość oprocentowania jest ustalana dla okresów nie dłuższych niż 397 dni lub czas pozostający do wykupu nie przekracza 397 dni. Subfundusz lokuje środki zarówno w instrumenty dłużne emitowane przez rządy państw jak i przedsiębiorstwa. Subfundusz inwestuje głównie w Polsce i regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Subfundusz w celu zabezpieczania ryzyka walutowego może zawierać umowy, których przedmiotem są instrumenty pochodne.

Nazwa

Generali Obligacji Uniwersalny Plus (Generali Fundusze SFIO)

Adres

ul. Senatorska 18, 00-082 Warszawa

Firma

Generali Investments TFI

Telefon

(22) 449 04 77

Zarządzający funduszem

Andrzej Czarnecki, Aleksander Szymerski

Informacja o funduszu

Informacje ogólne
Rodzaj, kategoria: papierów dłużnych polskich krótkoterminowych uniwersalne
Początek działalności: 2015-12-16
Minimalna wpłata: 100
Minimalna dopłata: 100
Maksymalna opłata manipulacyjna: 0.3 %
Benchmark: 100% (WIBOR 6M + 0,15%)
Waluta: PLN
Opłata za zarządzanie: 1 %
Opłata zmienna za zarządzanie: 20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Dane finansowe
Średnioroczna stopa zwrotu 3,28 %
Miesięczna stopa średnia 0,75 %
Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej 0,11 %
Największy spadek wartości TU -9,84 %

Ważne dokumenty

Kluczowe informacje (2025-05-26)
Karta funduszu (2025-05-31)
Prospekt informacyjny (2025-06-06)
Sprawozdanie (2024-12-31)