Notowania / Fundusze / Serwis inwestycyjny Biura Maklerskiego Alior Banku

Karta funduszu

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.

Dane dostarcza:

Generali Fundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Generali Akcje Selektywny Globalny

Polityka inwestycyjna

Od 20% do 50% lokat stanowią tytuły uczestnictwa funduszu UniInstitutional Global High Dividend Equities, który inwestuje w akcje spółek dywidendowych z całego świata oraz od 20% do 50% lokat lokowane jest w tytuły uczestnictwa UniFavorit: Aktien inwestującego w spółki na całym świecie. Pozostałą część lokat funduszu mogą stanowić inwestycje bezpośrednio w akcje, dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe.

Nazwa

Generali Akcje Selektywny Globalny (Generali Fundusze SFIO)

Adres

ul. Senatorska 18, 00-082 Warszawa

TFI

Generali Investments TFI

Telefon

(22) 449 04 77

Zarządzający funduszem

Marek Straszak

Informacja o funduszu

Informacje ogólne

Rodzaj, kategoria:	akcji globalnych rynków rozwiniętych
Początek działalności:	2015-08-20
Minimalna wpłata:	1000
Minimalna dopłata:	1000
Maksymalna opłata manipulacyjna:	5 %

Benchmark:	fundusz nie posiada benchmarku
Waluta:	PLN
Opłata za zarządzanie:	3 %
Opłata zmienna za zarządzanie:	30% od wzrostu jednostki powyżej stopy zwrotu WIG

Dane finansowe

Średnioroczna stopa zwrotu	6,28 %
Miesięczna stopa średnia	0,47 %
Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej	0,99 %
Największy spadek wartości JU	-13,72 %
Sharpe'a:	Pełna wersja serwisu dostępna jest tylko dla Klientów Biura Maklerskiego Alior Banku
Treynora:
Jensena:
Standardowe odchylenie:
Sortino:
VaR:

Ważne dokumenty

Kluczowe informacje (2019-09-02)

Karta funduszu (2020-01-31)

Prospekt informacyjny (2024-04-15)

Skrócony prospekt (2019-12-31)