Karta funduszu

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
Dane dostarcza: analizy.pl

Generali Fundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Generali Obligacje Aktywny

Polityka inwestycyjna

Subfundusz inwestuje głównie w dłużne papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa oraz rządy państw z krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Możliwość inwestycji w obligacje korporacyjne emitowane przez podmioty z Polski i regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Dążenie do zabezpieczenia ryzyka walutowego. Subfundusz ma ponadto możliwość inwestowania w inne niż w/w kategorie lokat.

Nazwa

Generali Obligacje Aktywny (Generali Fundusze SFIO)

Adres

ul. Senatorska 18, 00-082 Warszawa

Firma

Generali Investments TFI

Telefon

(22) 449 04 77

Zarządzający funduszem

Krzysztof Izdebski

Informacja o funduszu

Informacje ogólne
Rodzaj, kategoria: papierów dłużnych polskich skarbowych
Początek działalności: 2011-04-07
Minimalna wpłata: 1000
Minimalna dopłata: 100
Maksymalna opłata manipulacyjna: 3 %
Benchmark: 100% Bloomberg Series-E Poland Govt 1-5 Yr Bond Index
Waluta: PLN
Opłata za zarządzanie: 2 %
Opłata zmienna za zarządzanie: 20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Dane finansowe
Średnioroczna stopa zwrotu 3,42 %
Miesięczna stopa średnia 1,13 %
Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej 0,09 %
Największy spadek wartości TU -35,86 %

Ważne dokumenty

Kluczowe informacje (2025-07-15)
Karta funduszu (2025-09-30)
Prospekt informacyjny (2025-10-01)
Sprawozdanie (2025-06-30)