Notowania / Fundusze / Serwis inwestycyjny Biura Maklerskiego Alior Banku

Karta funduszu

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.

Dane dostarcza:

Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Generali Akcje Małych i Średnich Spółek

Polityka inwestycyjna

Subfundusz inwestuje głównie w akcje polskich małych i średnich spółek o kapitalizacji nieprzekraczającej 5 mld euro z indeksów mWIG40 i sWIG80. Selekcja spółek oparta o ich potencjał wzrostu. Dobór spółek z różnych sektorów gospodarki. Subfundusz ma ponadto możliwość inwestowania w inne niż w/w kategorie lokat.

Nazwa

Generali Akcje Małych i Średnich Spółek (Generali Fundusze FIO)

Adres

ul. Senatorska 18, 00-082 Warszawa

TFI

Generali Investments TFI

Telefon

(22) 449 04 77

Zarządzający funduszem

Maciej Kik

Informacja o funduszu

Informacje ogólne

Rodzaj, kategoria:	akcji polskich małych i średnich spółek
Początek działalności:	2007-09-20
Minimalna wpłata:	100
Minimalna dopłata:	100
Maksymalna opłata manipulacyjna:	5 %

Benchmark:	60% mWIG40TR + 30% sWIG80TR + 10% WIBID 1M
Waluta:	PLN
Opłata za zarządzanie:	2 %
Opłata zmienna za zarządzanie:	20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark

Dane finansowe

Średnioroczna stopa zwrotu	3,52 %
Miesięczna stopa średnia	0,70 %
Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej	0,29 %
Największy spadek wartości JU	-60,46 %
Sharpe'a:	Pełna wersja serwisu dostępna jest tylko dla Klientów Biura Maklerskiego Alior Banku
Treynora:
Jensena:
Standardowe odchylenie:
Sortino:
VaR:

Ważne dokumenty

Kluczowe informacje (2024-11-28)

Karta funduszu (2024-10-31)

Prospekt informacyjny (2024-11-28)

Skrócony prospekt (2024-06-30)