Karta funduszu

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
Dane dostarcza: analizy.pl

Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Generali Akcje Małych i Średnich Spółek

Polityka inwestycyjna

Subfundusz inwestuje głównie w akcje polskich małych i średnich spółek o kapitalizacji nieprzekraczającej 5 mld euro z indeksów mWIG40 i sWIG80. Selekcja spółek oparta o ich potencjał wzrostu. Dobór spółek z różnych sektorów gospodarki. Subfundusz ma ponadto możliwość inwestowania w inne niż w/w kategorie lokat.

Nazwa

Generali Akcje Małych i Średnich Spółek (Generali Fundusze FIO)

Adres

ul. Senatorska 18, 00-082 Warszawa

Firma

Generali Investments TFI

Telefon

(22) 449 04 77

Zarządzający funduszem

Maciej Kik

Informacja o funduszu

Informacje ogólne
Rodzaj, kategoria: akcji polskich małych i średnich spółek
Początek działalności: 2007-09-20
Minimalna wpłata: 100
Minimalna dopłata: 100
Maksymalna opłata manipulacyjna: 5 %
Benchmark: 60% mWIG40TR + 30% sWIG80TR + 10% WIBID 1M
Waluta: PLN
Opłata za zarządzanie: 2 %
Opłata zmienna za zarządzanie: 20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Dane finansowe
Średnioroczna stopa zwrotu 4,15 %
Miesięczna stopa średnia -4,05 %
Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej 0,68 %
Największy spadek wartości TU -60,46 %

Ważne dokumenty

Kluczowe informacje (2025-04-30)
Karta funduszu (2025-05-31)
Prospekt informacyjny (2025-06-06)
Sprawozdanie (2024-12-31)