Karta funduszu
Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
Dane dostarcza:
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Generali Akcje Małych i Średnich Spółek
Polityka inwestycyjna
Subfundusz inwestuje głównie w akcje polskich małych i średnich spółek o kapitalizacji nieprzekraczającej 5 mld euro z indeksów mWIG40 i sWIG80. Selekcja spółek oparta o ich potencjał wzrostu. Dobór spółek z różnych sektorów gospodarki. Subfundusz ma ponadto możliwość inwestowania w inne niż w/w kategorie lokat.
Nazwa
Generali Akcje Małych i Średnich Spółek (Generali Fundusze FIO)
Adresul. Senatorska 18, 00-082 Warszawa
Firma
Telefon
(22) 449 04 77
Zarządzający funduszem
Maciej Kik
Informacja o funduszu
Informacje ogólne
| Rodzaj, kategoria: | akcji polskich małych i średnich spółek |
| Początek działalności: | 2007-09-20 |
| Minimalna wpłata: | 100 |
| Minimalna dopłata: | 100 |
| Maksymalna opłata manipulacyjna: | 5 % |
| Benchmark: | 60% mWIG40TR + 30% sWIG80TR + 10% WIBID 1M |
| Waluta: | PLN |
| Opłata za zarządzanie: | 2 % |
| Opłata zmienna za zarządzanie: | 20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark |
Dane finansowe
| Średnioroczna stopa zwrotu | 4,43 % |
| Miesięczna stopa średnia | -0,75 % |
| Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej | 0,24 % |
| Największy spadek wartości TU | -60,46 % |
Ważne dokumenty
Kluczowe informacje
(2025-07-15)
Karta funduszu
(2025-08-31)
Prospekt informacyjny
(2025-09-03)
Sprawozdanie
(2025-06-30)