Karta funduszu

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
Dane dostarcza: analizy.pl

Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Generali Korona Obligacje

Polityka inwestycyjna

Subfundusz inwestuje głównie w dłużne papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa. Inwestycje głównie w Polsce i regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Możliwe inwestycje także w obligacje emitowane przez przedsiębiorstwa denominowane w polskim złotym lub walucie obcej oraz obligacje rządowe emitowane za granicą. Subfundusz ma ponadto możliwość inwestowania w inne niż w/w kategorie lokat

Nazwa

Generali Korona Obligacje (Generali Fundusze FIO)

Adres

ul. Senatorska 18, 00-082 Warszawa

Firma

Generali Investments TFI

Telefon

(22) 449 04 77

Zarządzający funduszem

Krzysztof Izdebski

Informacja o funduszu

Informacje ogólne
Rodzaj, kategoria: papierów dłużnych polskich skarbowych
Początek działalności: 1999-09-27
Minimalna wpłata: 100
Minimalna dopłata: 100
Maksymalna opłata manipulacyjna: 1 %
Benchmark: 100% Bloomberg Series-E Poland Govt 1-5 Yr Bond Index
Waluta: PLN
Opłata za zarządzanie: 1.5 %
Opłata zmienna za zarządzanie: 20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Dane finansowe
Średnioroczna stopa zwrotu 5,27 %
Miesięczna stopa średnia -0,01 %
Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej -0,21 %
Największy spadek wartości TU -28,56 %

Ważne dokumenty

Kluczowe informacje (2025-06-06)
Karta funduszu (2025-05-31)
Prospekt informacyjny (2025-06-06)
Sprawozdanie (2024-12-31)