Karta funduszu
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Generali Korona Obligacji Uniwersalny
Polityka inwestycyjna
Elastyczny portfel oparty na czterech grupach instrumentów dłużnych: krajowych obligacjach skarbowych, krajowych obligacjach korporacyjnych oraz skarbowych i korporacyjnych papierach zagranicznych. Inwestycje głównie w Polsce i regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Zmniejszona wrażliwość na zmiany stóp procentowych ze względu na dominujący udział w portfelu obligacji, których czas do wykupu nie przekracza 397 dni lub oprocentowanie jest ustalane dla okresów nie dłuższych niż 397 dni. Dążenie do zabezpieczenia ryzyka walutowego. Subfundusz ma ponadto możliwość inwestowania w inne niż w/w kategorie lokat
Generali Korona Obligacji Uniwersalny (Generali Fundusze FIO)
Adresul. Senatorska 18, 00-082 Warszawa
(22) 449 04 77
Andrzej Czarnecki
Informacja o funduszu
| Rodzaj, kategoria: | papierów dłużnych polskich krótkoterminowych uniwersalne |
| Początek działalności: | 1997-01-20 |
| Minimalna wpłata: | 100 |
| Minimalna dopłata: | 100 |
| Maksymalna opłata manipulacyjna: | 0.3 % |
| Benchmark: | 100% (WIBOR 6M + 0,1%) |
| Waluta: | PLN |
| Opłata za zarządzanie: | 1 % |
| Opłata zmienna za zarządzanie: | 20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark |
| Średnioroczna stopa zwrotu | 6,17 % |
| Miesięczna stopa średnia | 0,48 % |
| Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej | 0,07 % |
| Największy spadek wartości TU | -11,56 % |