Karta funduszu
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec Top Brands
Polityka inwestycyjna
Subfundusz Skarbiec Top Brands inwestuje w akcje spółek, które dysponują powszechnie rozpoznawalną marką i osiągają istotną przewagę na tle konkurencji, kreując wartość dla akcjonariuszy poprzez jej budowanie i utrwalanie. Ich produkty i usługi adresują nowe trendy u nowoczesnego konsumenta, charakteryzują się wysokim stopniem lojalności klientów, a marka oraz inne wartości niematerialne lub prawne - takie jak patenty i prawa autorskie, technologie, unikalne metody dystrybucji - konsekwentnie zapewniają im uprzywilejowaną pozycję na rynku.
Skarbiec Top Brands (Skarbiec FIO)
AdresAl. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa
(22) 521 30 19
Paulina Brandstätter, Michał Cichosz, Bartosz Szymański
Informacja o funduszu
Rodzaj, kategoria: | akcji globalnych rynków rozwiniętych |
Początek działalności: | 2014-02-26 |
Minimalna wpłata: | 500 |
Minimalna dopłata: | 100 |
Maksymalna opłata manipulacyjna: | 5.5 % |
Benchmark: | 100% MSCI World Index (USD) |
Waluta: | PLN |
Opłata za zarządzanie: | 2 % |
Opłata zmienna za zarządzanie: | 20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark |
Średnioroczna stopa zwrotu | 7,83 % |
Miesięczna stopa średnia | -7,94 % |
Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej | -3,02 % |
Największy spadek wartości JU | -39,25 % |
Sharpe'a: |
Pełna wersja serwisu dostępna jest tylko dla Klientów Biura Maklerskiego Alior Banku
|
Treynora: | |
Jensena: | |
Standardowe odchylenie: | |
Sortino: | |
VaR: |