Karta funduszu
Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
Dane dostarcza:
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec Market Neutral
Polityka inwestycyjna
Subfundusz wykorzystuje strategię market neutral, tj. osiągania zysków z selekcji spółek niezależnie od zachowania indeksów giełdowych przy ekspozycji netto (pozycja długa minus pozycja krótka) bliskiej zeru. Akcje zabezpieczane są kontraktami terminowymi na główne indeksy giełdowe, na których te akcje są notowane, a inwestor zarabia, gdy stopa zwrotu z akcji jest wyższa niż stopa zwrotu z indeksu. Do portfela trafiają walory najlepszych spółek wyselekcjonowanych w oparciu o wybraną metodologię.
Nazwa
Skarbiec Market Neutral (Skarbiec FIO)
AdresAl. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa
TFI
Telefon
(22) 521 30 19
Zarządzający funduszem
Krzysztof Cesarz
Informacja o funduszu
Informacje ogólne
| Rodzaj, kategoria: | absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
| Początek działalności: | 2012-08-28 |
| Minimalna wpłata: | 1000 |
| Minimalna dopłata: | 100 |
| Maksymalna opłata manipulacyjna: | 5.5 % |
| Benchmark: | fundusz nie posiada benchmarku |
| Waluta: | PLN |
| Opłata za zarządzanie: | 2 % |
| Opłata zmienna za zarządzanie: | 20% od wzrostu wartości jednostki ponad jej najwyższą wartość osiągniętą po 30 grudnia 2021 r. |
Dane finansowe
| Średnioroczna stopa zwrotu | 1,39 % |
| Miesięczna stopa średnia | 2,11 % |
| Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej | - |
| Największy spadek wartości JU | -36,03 % |
| Sharpe'a: |
Pełna wersja serwisu dostępna jest tylko dla Klientów Biura Maklerskiego Alior Banku
|
| Treynora: | |
| Jensena: | |
| Standardowe odchylenie: | |
| Sortino: | |
| VaR: |
Ważne dokumenty
Kluczowe informacje
(2023-09-08)
Karta funduszu
(2024-03-31)
Prospekt informacyjny
(2024-01-02)
Skrócony prospekt
(2023-06-30)