Karta funduszu
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec Spółek Wzrostowych
Polityka inwestycyjna
Subfundusz Skarbiec Spółek Wzrostowych czerpie zysk z inwestycji w akcje spółek o wysokim potencjale rozwoju. W centrum zainteresowania są walory firm, które cechuje konkretny rodzaj przewagi konkurencyjnej, pozwalającej konsekwentnie zwiększać udziały w rynku oraz akcje tych spółek, które osiągają ponadprzeciętne zwroty na zainwestowanym kapitale. W związku z tym, że na polskim rynku niewiele firm spełnia te kryteria, znaczną część portfela stanowią akcje podmiotów zagranicznych.
Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO)
AdresAl. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa
(22) 521 30 19
Paulina Brandstätter, Michał Cichosz, Bartosz Szymański
Informacja o funduszu
Rodzaj, kategoria: | akcji globalnych rynków rozwiniętych |
Początek działalności: | 2011-05-11 |
Minimalna wpłata: | 1000 |
Minimalna dopłata: | 100 |
Maksymalna opłata manipulacyjna: | 5.5 % |
Benchmark: | 100% MSCI World Growth Index (USD) |
Waluta: | PLN |
Opłata za zarządzanie: | 2 % |
Opłata zmienna za zarządzanie: | 20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark |
Średnioroczna stopa zwrotu | 10,27 % |
Miesięczna stopa średnia | 0,26 % |
Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej | 1,87 % |
Największy spadek wartości JU | -73,31 % |
Sharpe'a: |
Pełna wersja serwisu dostępna jest tylko dla Klientów Biura Maklerskiego Alior Banku
|
Treynora: | |
Jensena: | |
Standardowe odchylenie: | |
Sortino: | |
VaR: |