Karta funduszu
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu
Polityka inwestycyjna
Subfundusz jest dedykowany globalnemu rynkowi wysokodochodowych obligacji. Subfundusz koncentruje swoje inwestycje w segmencie obligacji korporacyjnych i rządowych o ratingu subinwestycyjnym, nabywając bezpośrednio dłużne papiery wartościowe jak również inwestując w fundusze, ETF-y bądź instrumenty pochodne, dedykowane wskazanym wyżej klasom aktywów. W skład portfela wchodzą również starannie wybrane papiery dłużne krajowych emitentów korporacyjnych. Dzięki bardzo dużej dywersyfikacji emitentów oraz niskiej koncentracji subfundusz skutecznie redukuje specyficzne ryzyko kredytowe. Wykorzystanie funduszy i ETFów w budowie portfela zapewnia bardzo wysoką płynność inwestycji, umożliwiając aktywne kształtowanie ekspozycji na ryzyko kredytowe. Subfundusz charakteryzuje zdyscyplinowane podejście do ryzyka inwestycyjnego, aktywna polityka w zakresie alokacji oraz ciągle udoskonalany proces selekcji emitentów.
Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu (Skarbiec FIO)
AdresAl. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa
(22) 521 30 19
Agnieszka Cieszkowska, Adam Czorniej
Informacja o funduszu
Rodzaj, kategoria: | papierów dłużnych globalnych High Yield |
Początek działalności: | 2011-04-13 |
Minimalna wpłata: | 1000 |
Minimalna dopłata: | 100 |
Maksymalna opłata manipulacyjna: | 2.5 % |
Benchmark: | fundusz nie posiada benchmarku |
Waluta: | PLN |
Opłata za zarządzanie: | 1.55 % |
Opłata zmienna za zarządzanie: | 20% nadwyżki wyniku funduszu ponad wskaźnik 70% Bloomberg Global High-Yield (USD Hedged) + 30% (WIBOR 6M + 0,30%) |
Średnioroczna stopa zwrotu | 2,64 % |
Miesięczna stopa średnia | 0,85 % |
Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej | - |
Największy spadek wartości JU | -18,46 % |
Sharpe'a: |
Pełna wersja serwisu dostępna jest tylko dla Klientów Biura Maklerskiego Alior Banku
|
Treynora: | |
Jensena: | |
Standardowe odchylenie: | |
Sortino: | |
VaR: |