Rynki zagraniczne Globalne giełdy w Twoim zasięgu! Inwestuj na rynkach zagranicznych! + nota prawna
Promocja dla subfunduszy Alior TFI Wszystkie subfundusze Alior TFI za 0% Sprawdź + nota prawna
Zadbaj o środowisko Wyraź zgodę na przesyłanie dokumentów drogą elektroniczną Bankowość internetowa Ustawienia>Zgody i oświadczenia>Sposób otrzymywania dokumentów od Biura Maklerskiego
Inwestycje na rynku Forex z zaawansowaną platformą Alior 4 Trader! Sprawdź + nota prawna

Karta funduszu

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
Dane dostarcza: analizy.pl

Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu

Polityka inwestycyjna

Subfundusz jest dedykowany globalnemu rynkowi wysokodochodowych obligacji. Subfundusz koncentruje swoje inwestycje w segmencie obligacji korporacyjnych i rządowych o ratingu subinwestycyjnym, nabywając bezpośrednio dłużne papiery wartościowe jak również inwestując w fundusze, ETF-y bądź instrumenty pochodne, dedykowane wskazanym wyżej klasom aktywów. W skład portfela wchodzą również starannie wybrane papiery dłużne krajowych emitentów korporacyjnych. Dzięki bardzo dużej dywersyfikacji emitentów oraz niskiej koncentracji subfundusz skutecznie redukuje specyficzne ryzyko kredytowe. Wykorzystanie funduszy i ETFów w budowie portfela zapewnia bardzo wysoką płynność inwestycji, umożliwiając aktywne kształtowanie ekspozycji na ryzyko kredytowe. Subfundusz charakteryzuje zdyscyplinowane podejście do ryzyka inwestycyjnego, aktywna polityka w zakresie alokacji oraz ciągle udoskonalany proces selekcji emitentów.

Nazwa

Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu (Skarbiec FIO)

Adres

Al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa

TFI

Skarbiec TFI

Telefon

(22) 521 30 19

Zarządzający funduszem

Agnieszka Cieszkowska, Adam Czorniej

Informacja o funduszu

Informacje ogólne
Rodzaj, kategoria: papierów dłużnych globalnych High Yield
Początek działalności: 2011-04-13
Minimalna wpłata: 1000
Minimalna dopłata: 100
Maksymalna opłata manipulacyjna: 2.5 %
Benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
Waluta: PLN
Opłata za zarządzanie: 1.55 %
Opłata zmienna za zarządzanie: 20% nadwyżki wyniku funduszu ponad wskaźnik 70% Bloomberg Global High-Yield (USD Hedged) + 30% (WIBOR 6M + 0,30%)
Dane finansowe
Średnioroczna stopa zwrotu 2,64 %
Miesięczna stopa średnia 0,85 %
Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej -
Największy spadek wartości JU -18,46 %
Sharpe'a:
Pełna wersja serwisu dostępna jest tylko dla Klientów Biura Maklerskiego Alior Banku
Treynora:
Jensena:
Standardowe odchylenie:
Sortino:
VaR:

Ważne dokumenty

Kluczowe informacje (2023-12-05)
Karta funduszu (2024-02-29)
Prospekt informacyjny (2024-01-02)
Skrócony prospekt (2023-06-30)