Rynki zagraniczne Globalne giełdy w Twoim zasięgu! Inwestuj na rynkach zagranicznych! + nota prawna
Promocja dla subfunduszy Alior TFI Wszystkie subfundusze Alior TFI za 0% Sprawdź + nota prawna
Zadbaj o środowisko Wyraź zgodę na przesyłanie dokumentów drogą elektroniczną Bankowość internetowa Ustawienia>Zgody i oświadczenia>Sposób otrzymywania dokumentów od Biura Maklerskiego
Inwestycje na rynku Forex z zaawansowaną platformą Alior 4 Trader! Sprawdź + nota prawna

Karta funduszu

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
Dane dostarcza: analizy.pl

Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec Małych i Średnich Spółek

Polityka inwestycyjna

Subfundusz Skarbiec Małych i Średnich Spółek umożliwia zainwestowanie w polskie spółki, które w największym stopniu korzystają z ożywienia gospodarczego i działają w sektorach, gdzie potencjał wzrostu jest największy. Subfundusz inwestuje przede wszystkim w akcje spółek wchodzących w skład indeksów mWIG40 i sWIG80. Wyróżnikiem funduszu jest wysoka waga przypisywana płynności walorów nabywanych do portfela.

Nazwa

Skarbiec Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO)

Adres

Al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa

TFI

Skarbiec TFI

Telefon

(22) 521 30 19

Zarządzający funduszem

Łukasz Siwek

Informacja o funduszu

Informacje ogólne
Rodzaj, kategoria: akcji polskich małych i średnich spółek
Początek działalności: 2007-06-20
Minimalna wpłata: 100
Minimalna dopłata: 50
Maksymalna opłata manipulacyjna: 5.5 %
Benchmark: 100% mWIG40TR
Waluta: PLN
Opłata za zarządzanie: 2 %
Opłata zmienna za zarządzanie: 20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Dane finansowe
Średnioroczna stopa zwrotu 5,15 %
Miesięczna stopa średnia 1,12 %
Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej 1,13 %
Największy spadek wartości JU -65,49 %
Sharpe'a:
Pełna wersja serwisu dostępna jest tylko dla Klientów Biura Maklerskiego Alior Banku
Treynora:
Jensena:
Standardowe odchylenie:
Sortino:
VaR:

Ważne dokumenty

Kluczowe informacje (2023-09-08)
Karta funduszu (2024-02-29)
Prospekt informacyjny (2024-01-02)
Skrócony prospekt (2023-06-30)