Notowania / Fundusze / Serwis inwestycyjny Biura Maklerskiego Alior Banku

Karta funduszu

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.

Dane dostarcza:

Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec Waga

Polityka inwestycyjna

Środki pieniężne są lokowane w akcje oraz w dłużne papiery wartościowe, przy czym lokaty w akcje stanowią 30-70% aktywów funduszu. Część środków przeznaczona na lokaty w akcje lokowana jest przede wszystkim w akcje renomowanych polskich spółek, o największej kapitalizacji i płynności, notowanych na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Nazwa

Skarbiec Waga (Skarbiec FIO)

Adres

Al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa

TFI

Skarbiec TFI

Telefon

(22) 521 30 19

Zarządzający funduszem

Mateusz Roda, Łukasz Siwek

Informacja o funduszu

Informacje ogólne

Rodzaj, kategoria:	mieszane polskie zrównoważone
Początek działalności:	1997-10-09
Minimalna wpłata:	100
Minimalna dopłata:	50
Maksymalna opłata manipulacyjna:	5.5 %

Benchmark:	70% Bloomberg Series-E Poland Govt All > 1Y Bond Index + 30% WIG
Waluta:	PLN
Opłata za zarządzanie:	2 %
Opłata zmienna za zarządzanie:	20% od wzrostu wartości jednostki powyżej benchmarku

Dane finansowe

Średnioroczna stopa zwrotu	4,53 %
Miesięczna stopa średnia	-0,53 %
Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej	-1,39 %
Największy spadek wartości JU	-39,19 %
Sharpe'a:	Pełna wersja serwisu dostępna jest tylko dla Klientów Biura Maklerskiego Alior Banku
Treynora:
Jensena:
Standardowe odchylenie:
Sortino:
VaR:

Ważne dokumenty

Kluczowe informacje (2023-03-15)

Karta funduszu (2023-01-31)

Prospekt informacyjny (2024-04-18)

Skrócony prospekt (2022-12-31)