Karta funduszu

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
Dane dostarcza: analizy.pl

Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity A (Acc) (USD)

Polityka inwestycyjna

Celem inwestycyjnym funduszu jest zapewnienie wzrostu wartości kapitału. Aby osiągnąć ten cel, fundusz inwestuje przynajmniej 67% swoich aktywów w akcje małych i średnich spółek, które są zarejestrowane lub prowadzą główną część swojej działalności w Stanach Zjednoczonych. Finansowe instrumenty pochodne mogą być wykorzystywane w celu zmniejszenia ryzyka i efektywnego zarządzania portfelem. Fundusz może też posiadać gotówkowe środki pieniężne.

Nazwa

Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity A (Acc) (USD)

Adres

ul. Jasna 14/16a, 00-041 Warszawa

Firma

Schroders (Lux)

Telefon

(22) 505 07 00

Zarządzający funduszem

Joanna Wald, Robert Kaynor

Informacja o funduszu

Informacje ogólne
Rodzaj, kategoria: akcji amerykańskich MIŚ
Początek działalności: 2004-12-10
Minimalna wpłata: 1000
Minimalna dopłata: 1000
Maksymalna opłata manipulacyjna: 3.5 %
Benchmark: 100% Russell 2500 Lagged (Net TR)
Waluta: USD
Opłata za zarządzanie: 1.5 %
Dane finansowe
Średnioroczna stopa zwrotu 7,60 %
Miesięczna stopa średnia 3,13 %
Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej -
Największy spadek wartości TU -48,08 %

Ważne dokumenty

Kluczowe informacje (2025-06-04)
Karta funduszu (2025-05-31)
Prospekt informacyjny (2025-04-01)
Sprawozdanie (2024-12-31)