Notowania / Fundusze / Serwis inwestycyjny Biura Maklerskiego Alior Banku

Karta funduszu

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.

Dane dostarcza:

Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity A (Acc) (USD)

Polityka inwestycyjna

Celem inwestycyjnym funduszu jest zapewnienie wzrostu wartości kapitału. Aby osiągnąć ten cel, fundusz inwestuje przynajmniej 67% swoich aktywów w akcje małych i średnich spółek, które są zarejestrowane lub prowadzą główną część swojej działalności w Stanach Zjednoczonych. Finansowe instrumenty pochodne mogą być wykorzystywane w celu zmniejszenia ryzyka i efektywnego zarządzania portfelem. Fundusz może też posiadać gotówkowe środki pieniężne.

Nazwa

Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity A (Acc) (USD)

Adres

ul. Jasna 14/16a, 00-041 Warszawa

TFI

Schroders (Lux)

Telefon

(22) 505 07 00

Zarządzający funduszem

Joanna Wald, Robert Kaynor

Informacja o funduszu

Informacje ogólne

Rodzaj, kategoria:	akcji amerykańskich MIŚ
Początek działalności:	2004-12-10
Minimalna wpłata:	1000
Minimalna dopłata:	1000
Maksymalna opłata manipulacyjna:	3.5 %

Benchmark:	100% Russell 2500 Lagged (Net TR)
Waluta:	USD
Opłata za zarządzanie:	1.5 %

Dane finansowe

Średnioroczna stopa zwrotu	7,46 %
Miesięczna stopa średnia	5,70 %
Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej	-
Największy spadek wartości JU	-48,08 %
Sharpe'a:	Pełna wersja serwisu dostępna jest tylko dla Klientów Biura Maklerskiego Alior Banku
Treynora:
Jensena:
Standardowe odchylenie:
Sortino:
VaR:

Ważne dokumenty

Kluczowe informacje (2024-12-18)

Karta funduszu (2025-04-30)

Prospekt informacyjny (2025-04-01)

Skrócony prospekt (2024-12-31)