Karta funduszu

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
Dane dostarcza: analizy.pl

Schroder ISF Global Energy A (Acc) (EUR) (hedged)

Polityka inwestycyjna

Przynajmniej dwie trzecie aktywów funduszu inwestowane jest w portfel akcji małych i średnich spółek sektora energetycznego. Za takie spółki uważa się te, które w momencie zakupu ich akcji stanowią 80% spółek o najniższej kapitalizacji w sektorze energetycznym. Fundusz zwykle utrzymuje w portfelu akcje mniej niż 50 spółek. Fundusz może również inwestować do jednej trzeciej swoich aktywów, bezpośrednio lub pośrednio, w inne papiery wartościowe (w tym inne klasy aktywów), kraje, regiony, branże lub waluty, fundusze inwestycyjne, warranty i inwestycje na rynku pieniężnym oraz posiadać środki pieniężne.

Nazwa

Schroder ISF Global Energy A (Acc) (EUR) (hedged)

Adres

ul. Jasna 14/16a, 00-041 Warszawa

Firma

Schroders (Lux)

Telefon

(22) 505 07 00

Zarządzający funduszem

Alex Monk, Ben Stanton, Felix Odey, John Coyle, Mannat Chopra, Mark Lacey

Informacja o funduszu

Informacje ogólne
Rodzaj, kategoria: akcji zagranicznych sektora energetycznego
Początek działalności: 2011-09-07
Minimalna wpłata: 1000
Minimalna dopłata: 1000
Maksymalna opłata manipulacyjna: 3.5 %
Benchmark: 100% MSCI World SMID Energy Index (Small Mid Cap)
Waluta: EUR
Opłata za zarządzanie: 1.5 %
Dane finansowe
Średnioroczna stopa zwrotu -5,53 %
Miesięczna stopa średnia 6,59 %
Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej -
Największy spadek wartości TU -90,92 %

Ważne dokumenty

Kluczowe informacje (2025-03-26)
Karta funduszu (2025-05-31)
Prospekt informacyjny (2025-04-01)
Sprawozdanie (2024-12-31)