Karta funduszu

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
Dane dostarcza: analizy.pl

Schroder ISF QEP Global Active Value A (Acc) (USD)

Polityka inwestycyjna

Celem inwestycyjnym funduszu jest zapewnienie wzrostu wartości kapitału i bieżącego dochodu. Aby osiągnąć ten cel, fundusz inwestuje przynajmniej 67% swoich aktywów w zdywersyfikowany portfel akcji spółek z całego świata, przy czym fundusz skupia się na spółkach o określonej wartości. Instrumenty pochodne mogą być wykorzystywane w celu obniżenia ryzyka lub efektywnego zarządzania portfelem. Fundusz może też utrzymywać gotówkowe środki pieniężne. Inwestycje w chińskie akcje A mogą osiągnąć poziom do 10% (za pośrednictwem Shanghai-Hong Kong Stock Connect i Shenzhen-Hong Kong Stock Connect, a także w zróżnicowany sposób w ramach systemu „Qualified Foreign Investor” (QFI))

Nazwa

Schroder ISF QEP Global Active Value A (Acc) (USD)

Adres

ul. Jasna 14/16a, 00-041 Warszawa

Firma

Schroders (Lux)

Telefon

(22) 505 07 00

Zarządzający funduszem

Lukas Kamblevicius, Quantitative Equity Products Team, Stephen Langford & the QEP Investment team

Informacja o funduszu

Informacje ogólne
Rodzaj, kategoria: akcji globalnych rynków rozwiniętych
Początek działalności: 2004-10-29
Minimalna wpłata: 1000
Minimalna dopłata: 1000
Maksymalna opłata manipulacyjna: 3.5 %
Benchmark: 100% MSCI AC World TR Net
Waluta: USD
Opłata za zarządzanie: 1.25 %
Dane finansowe
Średnioroczna stopa zwrotu 6,09 %
Miesięczna stopa średnia 3,86 %
Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej -
Największy spadek wartości TU -62,42 %

Ważne dokumenty

Kluczowe informacje (2024-12-18)
Karta funduszu (2025-05-31)
Prospekt informacyjny (2025-04-01)
Sprawozdanie (2024-12-31)