Notowania / Fundusze / Serwis inwestycyjny Biura Maklerskiego Alior Banku

Karta funduszu

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.

Dane dostarcza:

Schroder ISF QEP Global Active Value A (Acc) (USD)

Polityka inwestycyjna

Celem inwestycyjnym funduszu jest zapewnienie wzrostu wartości kapitału i bieżącego dochodu. Aby osiągnąć ten cel, fundusz inwestuje przynajmniej 67% swoich aktywów w zdywersyfikowany portfel akcji spółek z całego świata, przy czym fundusz skupia się na spółkach o określonej wartości. Instrumenty pochodne mogą być wykorzystywane w celu obniżenia ryzyka lub efektywnego zarządzania portfelem. Fundusz może też utrzymywać gotówkowe środki pieniężne. Inwestycje w chińskie akcje A mogą osiągnąć poziom do 10% (za pośrednictwem Shanghai-Hong Kong Stock Connect i Shenzhen-Hong Kong Stock Connect, a także w zróżnicowany sposób w ramach systemu „Qualified Foreign Investor” (QFI))

Nazwa

Schroder ISF QEP Global Active Value A (Acc) (USD)

Adres

ul. Jasna 14/16a, 00-041 Warszawa

TFI

Schroders (Lux)

Telefon

(22) 505 07 00

Zarządzający funduszem

Lukas Kamblevicius, Quantitative Equity Products Team, Stephen Langford

Informacja o funduszu

Informacje ogólne

Rodzaj, kategoria:	akcji globalnych rynków rozwiniętych
Początek działalności:	2004-10-29
Minimalna wpłata:	1000
Minimalna dopłata:	1000
Maksymalna opłata manipulacyjna:	3.5 %

Benchmark:	100% MSCI AC World TR Net
Waluta:	USD
Opłata za zarządzanie:	1.25 %

Dane finansowe

Średnioroczna stopa zwrotu	5,56 %
Miesięczna stopa średnia	-1,27 %
Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej	-
Największy spadek wartości JU	-62,42 %
Sharpe'a:	Pełna wersja serwisu dostępna jest tylko dla Klientów Biura Maklerskiego Alior Banku
Treynora:
Jensena:
Standardowe odchylenie:
Sortino:
VaR:

Ważne dokumenty

Kluczowe informacje (2024-02-22)

Karta funduszu (2024-03-31)

Prospekt informacyjny (2024-03-01)

Skrócony prospekt (2023-06-30)