Karta funduszu

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
Dane dostarcza: analizy.pl

Schroder ISF EURO Liquidity A (Acc) (EUR)

Polityka inwestycyjna

Celem inwestycyjnym funduszu jest zapewnienie bieżącego dochodu, płynności i ograniczenie strat w okresie dekoniunktury na rynkach. Aby osiągnąć ten cel, fundusz inwestuje w instrumenty rynku pieniężnego oraz krótkoterminowe obligacje o ratingu inwestycyjnym, denominowane w euro i emitowane przez rządy, agencje rządowe i spółki z całego świata. Średni termin zapadalności portfela nie będzie przekraczał 12 miesięcy. Instrumenty pochodne mogą być stosowane w celu zmniejszenia ryzyka lub efektywnego zarządzania portfelem. Fundusz może także utrzymywać środki pieniężne oraz depozyty w instytucji kredytowej.

Nazwa

Schroder ISF EURO Liquidity A (Acc) (EUR)

Adres

ul. Jasna 14/16a, 00-041 Warszawa

Firma

Schroders (Lux)

Telefon

(22) 505 07 00

Zarządzający funduszem

David Scammell, Jamie Fairest, Matt Johnson

Informacja o funduszu

Informacje ogólne
Rodzaj, kategoria: rynku pieniężnego EUR
Początek działalności: 2001-09-21
Minimalna wpłata: 1000
Minimalna dopłata: 1000
Maksymalna opłata manipulacyjna: 0
Benchmark: 100% FTSE EUR 1m Eurodeposit LC TR
Waluta: EUR
Opłata za zarządzanie: 0.2 %
Dane finansowe
Średnioroczna stopa zwrotu 0,94 %
Miesięczna stopa średnia 0,16 %
Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej -
Największy spadek wartości TU -5,81 %

Ważne dokumenty

Kluczowe informacje (2025-03-26)
Karta funduszu (2025-05-31)
Prospekt informacyjny (2025-04-01)
Sprawozdanie (2024-12-31)