Karta funduszu
QUERCUS Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty - Subfundusz QUERCUS Global Balanced
Polityka inwestycyjna
Subfundusz o dynamicznej alokacji i globalnym spektrum inwestycyjnym, charakteryzujący się umiarkowanym poziomem ryzyka. Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów akceptujących stosunkowo wysokie ryzyko związane z inwestycjami w Instrumenty Udziałowe. Celem funduszu jest osiąganie dodatnich stóp zwrotu w średnioterminowym horyzoncie inwestycyjnym (min. 2 lata). Subfundusz, Towarzystwo, ani inny podmiot trzeci nie gwarantują jednak osiągnięcia powyższego celu. Subfundusz charakteryzuje się brakiem sztywnych limitów alokacji lokat pomiędzy poszczególne klasy aktywów oraz możliwą zmiennością rodzajów lokat posiadanych w portfelu. Duża elastyczność w zakresie doboru lokat pozwala na szybkie dostosowanie alokacji do aktualnych warunków rynkowych. Wykorzystanie aktywów o ujemnej korelacji z rynkiem akcji powinno pozwalać na względną stabilizację wyników i ograniczenie strat w warunkach podwyższonej zmienności na rynkach.
QUERCUS Global Balanced (Parasolowy SFIO)
Adresul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa
(22) 205 30 00
Konrad Konefał, Piotr Miliński
Informacja o funduszu
Rodzaj, kategoria: | absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
Początek działalności: | 2018-12-28 |
Minimalna wpłata: | 1000 |
Minimalna dopłata: | 1 |
Maksymalna opłata manipulacyjna: | 2.8 % |
Benchmark: | fundusz nie posiada benchmarku |
Waluta: | PLN |
Opłata za zarządzanie: | 2 % |
Opłata zmienna za zarządzanie: | 20% od wzrostu wartości jednostki ponad jej najwyższą historyczną wartość |
Średnioroczna stopa zwrotu | 6,07 % |
Miesięczna stopa średnia | 0,93 % |
Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej | 0,31 % |
Największy spadek wartości TU | -26,08 % |