Karta funduszu
QUERCUS Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty - Subfundusz QUERCUS Obligacji Skarbowych
Polityka inwestycyjna
Celem subfunduszu jest wzrost wartości jednostki uczestnictwa w średnioterminowym horyzoncie czasowym, wyższy niż w przypadku indeksu TBSP. Subfundusz, Towarzystwo, ani inny podmiot trzeci nie gwarantują jednak osiągnięcia powyższego celu. Subfundusz realizuje swoją politykę inwestycyjną poprzez lokowanie środków głównie w instrumenty dłużne emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski. Subfundusz może być wykorzystywany w okresach korekt na rynku akcji lub jako element niskiego ryzyka zdywersyfikowanego portfela inwestycyjnego w długoterminowym horyzoncie. Jest dedykowany inwestorom o niskiej skłonności do ryzyka oraz oczekującym wysokiej płynności.
QUERCUS Obligacji Skarbowych (Parasolowy SFIO)
Adresul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa
(22) 205 30 00
Mariusz Zaród
Informacja o funduszu
| Rodzaj, kategoria: | papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych |
| Początek działalności: | 2018-12-28 |
| Minimalna wpłata: | 1000 |
| Minimalna dopłata: | 1 |
| Maksymalna opłata manipulacyjna: | 1 % |
| Benchmark: | 100% Treasury BondSpot Poland Index |
| Waluta: | PLN |
| Opłata za zarządzanie: | 1.5 % |
| Opłata zmienna za zarządzanie: | 20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark |
| Średnioroczna stopa zwrotu | 0,81 % |
| Miesięczna stopa średnia | -1,25 % |
| Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej | -0,12 % |
| Największy spadek wartości JU | -31,10 % |
| Sharpe'a: |
Pełna wersja serwisu dostępna jest tylko dla Klientów Biura Maklerskiego Alior Banku
|
| Treynora: | |
| Jensena: | |
| Standardowe odchylenie: | |
| Sortino: | |
| VaR: |