Karta funduszu

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
Dane dostarcza: analizy.pl

QUERCUS Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty - Subfundusz QUERCUS Absolutny

Polityka inwestycyjna

Fundusz dąży do osiągnięcia wzrostu wartości jednostki uczestnictwa w ujęciu nominalnym (polityka absolute return). Fundusz realizuje założony cel poprzez inwestowanie aktywów w instrumenty akcyjne (od 0% do 50%) oraz instrumenty dłużne (od 0% do 100%), z przewagą instrumentów dłużnych. Większość aktywów funduszu lokowana jest na rynkach krajowych.

Nazwa

QUERCUS Absolutny (Parasolowy SFIO)

Adres

ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa

Firma

QUERCUS TFI

Telefon

(22) 205 30 00

Zarządzający funduszem

Bartłomiej Cendecki, Zbigniew Jakubowski

Informacja o funduszu

Informacje ogólne
Rodzaj, kategoria: absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
Początek działalności: 2013-10-30
Minimalna wpłata: 1000
Minimalna dopłata: 1
Maksymalna opłata manipulacyjna: 2.5 %
Benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
Waluta: PLN
Opłata za zarządzanie: 2 %
Opłata zmienna za zarządzanie: 20% od wzrostu wartości jednostki ponad jej najwyższą historyczną wartość
Dane finansowe
Średnioroczna stopa zwrotu 3,41 %
Miesięczna stopa średnia -0,65 %
Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej -
Największy spadek wartości TU -32,56 %

Ważne dokumenty

Kluczowe informacje (2025-05-19)
Karta funduszu (2025-05-31)
Prospekt informacyjny (2025-04-01)
Sprawozdanie (2024-12-31)