Karta funduszu

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
Dane dostarcza: analizy.pl

PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy subfundusz PZU Akcji Globalnych Trendów (EUR)

Polityka inwestycyjna

Podstawowymi kategoriami lokat w ramach realizacji celu inwestycyjnego subfunduszu są instrumenty dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa z siedzibą w Rzeczpospolitej Polskiej. Nie mniej niż 60% aktywów subfunduszu stanowią instrumenty dłużne emitowane przez Skarb Państwa i przez emitentów z siedzibą w Rzeczpospolitej Polskiej. Co najmniej 70% aktywów subfunduszu lokowane jest w instrumenty dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa oraz w jednostki i tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, które zgodnie ze swoim statutem inwestują co najmniej 70% aktywów w instrumenty dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa lub mają za cel odzwierciedlenie stopy zwrotu takich aktywów. Łączna wartość lokat w jednostki i tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych nie może przewyższać 30% aktywów subfunduszu. Subfundusz dopuszcza inwestycje denominowane w walutach obcych. Poziom zmodyfikowanej duracji portfela inwestycyjnego subfunduszu mieści się w przedziale od 0 do 5.

Nazwa

PZU Akcji Globalnych Trendów (EUR) (PZU FIO Parasolowy)

Adres

Rondo Ignacego Daszyńskiego 4, 00-843 Warszawa

Firma

TFI PZU

Telefon

(22) 582 45 43

Zarządzający funduszem

Dariusz Kuśmider

Informacja o funduszu

Informacje ogólne
Rodzaj, kategoria: akcji globalnych rynków rozwiniętych (waluta)
Początek działalności: 2023-01-02
Minimalna wpłata: 100
Minimalna dopłata: 100
Maksymalna opłata manipulacyjna: 2.5 %
Benchmark: 100% (WIBOR 6M + 0,5%)
Waluta: EUR
Opłata za zarządzanie: 2 %
Opłata zmienna za zarządzanie: 20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Dane finansowe
Średnioroczna stopa zwrotu 21,02 %
Miesięczna stopa średnia 0,25 %
Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej 0,19 %
Największy spadek wartości TU -17,93 %

Ważne dokumenty

Kluczowe informacje (2024-12-30)
Karta funduszu (2024-11-30)
Prospekt informacyjny (2025-07-02)
Sprawozdanie (2024-06-30)