Notowania / Fundusze / Serwis inwestycyjny Biura Maklerskiego Alior Banku

Karta funduszu

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.

Dane dostarcza:

PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy subfundusz PZU Akcji Globalnych Trendów

Polityka inwestycyjna

Fundusz dokonuje lokat przede wszystkim w udziałowe instrumenty finansowe emitentów prowadzących działalność w branżach i sektorach najlepiej oddających długoterminowe tendencje zmian światowej gospodarki oraz w instrumenty finansowe zapewniające ekspozycję na globalne indeksy akcji.

Nazwa

PZU Akcji Globalnych Trendów (PZU FIO Parasolowy)

Adres

Rondo Ignacego Daszyńskiego 4, 00-843 Warszawa

TFI

TFI PZU

Telefon

(22) 582 45 43

Zarządzający funduszem

Łukasz Jakubowski, Dariusz Kuśmider, Tomasz Matras, Justyna Trojan

Informacja o funduszu

Informacje ogólne

Rodzaj, kategoria:	akcji globalnych rynków rozwiniętych
Początek działalności:	2023-01-02
Minimalna wpłata:	100
Minimalna dopłata:	100
Maksymalna opłata manipulacyjna:	2.5 %

Benchmark:	90% MSCI World Net TR Index + 10% WIBOR 1M
Waluta:	PLN
Opłata za zarządzanie:	2 %
Opłata zmienna za zarządzanie:	20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark

Dane finansowe

Średnioroczna stopa zwrotu	11,21 %
Miesięczna stopa średnia	-5,07 %
Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej	-3,02 %
Największy spadek wartości JU	-16,88 %
Sharpe'a:	Pełna wersja serwisu dostępna jest tylko dla Klientów Biura Maklerskiego Alior Banku
Treynora:
Jensena:
Standardowe odchylenie:
Sortino:
VaR:

Ważne dokumenty

Kluczowe informacje (2023-11-06)

Karta funduszu (2024-03-31)

Prospekt informacyjny (2024-04-02)

Skrócony prospekt (2023-06-30)