Karta funduszu

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
Dane dostarcza: analizy.pl

PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy subfundusz PZU Obligacji Krótkoterminowych I

Polityka inwestycyjna

Subfundusz inwestuje w krótkoterminowe papiery dłużne emitowane, poręczane i gwarantowane głównie przez Skarb Państwa. Jest przeznaczony dla inwestorów indywidualnych zainteresowanych lokowaniem pieniędzy w krótkoterminowe papiery wartościowe, chcą inwestować przez co najmniej 12 miesięcy, akceptują niskie ryzyko inwestycyjne, ale są świadomi potencjalnych wahań wartości inwestycji, a także dla inwestorów instytucjonalnych - w ramach zarządzania płynnością.

Nazwa

PZU Obligacji Krótkoterminowych I (PZU FIO Parasolowy)

Adres

Rondo Ignacego Daszyńskiego 4, 00-843 Warszawa

Firma

TFI PZU

Telefon

(22) 582 45 43

Zarządzający funduszem

Bogdan Jacaszek, Paweł Kowalski, Łukasz Magiera

Informacja o funduszu

Informacje ogólne
Rodzaj, kategoria: papierów dłużnych polskich krótkoterminowych uniwersalne
Początek działalności: 2020-12-30
Minimalna wpłata: 250000
Minimalna dopłata: 100
Maksymalna opłata manipulacyjna: 0.2 %
Benchmark: 100% WIBID 1M
Waluta: PLN
Opłata za zarządzanie: 0.7 %
Opłata zmienna za zarządzanie: 20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Dane finansowe
Średnioroczna stopa zwrotu 4,78 %
Miesięczna stopa średnia 0,44 %
Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej 0,11 %
Największy spadek wartości TU -5,47 %

Ważne dokumenty

Kluczowe informacje (2025-04-25)
Karta funduszu (2025-05-31)
Prospekt informacyjny (2025-05-21)
Sprawozdanie (2024-12-31)