Karta funduszu
Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy subfundusz PZU Obligacji Krótkoterminowych
Polityka inwestycyjna
Subfundusz inwestuje w krótkoterminowe papiery dłużne emitowane, poręczane i gwarantowane głównie przez Skarb Państwa. Jest przeznaczony dla inwestorów indywidualnych zainteresowanych lokowaniem pieniędzy w krótkoterminowe papiery wartościowe, chcą inwestować przez co najmniej 12 miesięcy, akceptują niskie ryzyko inwestycyjne, ale są świadomi potencjalnych wahań wartości inwestycji, a także dla inwestorów instytucjonalnych - w ramach zarządzania płynnością.
Nazwa
PZU Obligacji Krótkoterminowych (PZU FIO Parasolowy)
AdresRondo Ignacego Daszyńskiego 4, 00-843 Warszawa
Firma
Telefon
(22) 582 45 43
Zarządzający funduszem
Bogdan Jacaszek, Paweł Kowalski, Łukasz Magiera
Informacja o funduszu
Informacje ogólne
Rodzaj, kategoria: | papierów dłużnych polskich krótkoterminowych uniwersalne |
Początek działalności: | 2020-12-30 |
Minimalna wpłata: | 100 |
Minimalna dopłata: | 100 |
Maksymalna opłata manipulacyjna: | 0.3 % |
Benchmark: | 100% WIBID 1M |
Waluta: | PLN |
Opłata za zarządzanie: | 0.8 % |
Opłata zmienna za zarządzanie: | 20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark |
Dane finansowe
Średnioroczna stopa zwrotu | 4,56 % |
Miesięczna stopa średnia | 0,42 % |
Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej | 0,11 % |
Największy spadek wartości TU | -5,87 % |
Ważne dokumenty
Kluczowe informacje
(2025-04-25)
Karta funduszu
(2025-05-31)
Prospekt informacyjny
(2025-05-21)
Sprawozdanie
(2024-12-31)