Notowania / Fundusze / Serwis inwestycyjny Biura Maklerskiego Alior Banku

Karta funduszu

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.

Dane dostarcza:

PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy subfundusz PZU Akcji Polskich

Polityka inwestycyjna

Subfundusz stosuje aktywną politykę inwestycyjną i koncentruje się przede wszystkim na akcjach spółek notowanych na GPW w Warszawie, których udział w portfelu wynosi min. 66% wartości aktywów. Aktywnie poszukujemy także pomysłów inwestycyjnych na rynkach zagranicznych, które mogą być ciekawym uzupełnieniem portfela akcji polskich spółek. Ich udział może stanowić do 34% wartości portfela.

Nazwa

PZU Akcji Polskich (PZU FIO Parasolowy)

Adres

Rondo Ignacego Daszyńskiego 4, 00-843 Warszawa

TFI

TFI PZU

Telefon

(22) 582 45 43

Zarządzający funduszem

Łukasz Jakubowski, Dariusz Kuśmider, Tomasz Matras, Justyna Trojan

Informacja o funduszu

Informacje ogólne

Rodzaj, kategoria:	akcji polskich uniwersalne
Początek działalności:	2020-06-18
Minimalna wpłata:	100
Minimalna dopłata:	100
Maksymalna opłata manipulacyjna:	2.5 %

Benchmark:	90% WIG + 10% WIBID 3M
Waluta:	PLN
Opłata za zarządzanie:	2 %
Opłata zmienna za zarządzanie:	20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark

Dane finansowe

Średnioroczna stopa zwrotu	12,24 %
Miesięczna stopa średnia	-2,95 %
Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej	-2,85 %
Największy spadek wartości JU	-36,96 %
Sharpe'a:	Pełna wersja serwisu dostępna jest tylko dla Klientów Biura Maklerskiego Alior Banku
Treynora:
Jensena:
Standardowe odchylenie:
Sortino:
VaR:

Ważne dokumenty

Kluczowe informacje (2024-05-28)

Karta funduszu (2024-10-31)

Prospekt informacyjny (2024-10-23)

Skrócony prospekt (2024-06-30)