Karta funduszu
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy subfundusz PZU Aktywny Globalny I
Polityka inwestycyjna
Subfundusz lokuje aktywa w akcje, prawa do akcji kwity depozytowe, dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego. Subfundusz utrzymuje zaangażowanie w instrumenty udziałowe w przedziale od 0% do 60% wartości aktywów subfunduszu. Dłużne instrumenty finansowe, obejmujące dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, mogą stanowić od 40% do 100% wartości aktywów subfunduszu.
PZU Aktywny Globalny I (PZU FIO Parasolowy)
AdresRondo Ignacego Daszyńskiego 4, 00-843 Warszawa
(22) 582 45 43
Łukasz Jakubowski, Dariusz Kuśmider, Jarosław Leśniczak, Łukasz Magiera, Tomasz Matras, Katarzyna Rokicka, Justyna Trojan, Paweł Wróbel
Informacja o funduszu
Rodzaj, kategoria: | mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu |
Początek działalności: | 2018-05-28 |
Minimalna wpłata: | 250000 |
Minimalna dopłata: | 100 |
Maksymalna opłata manipulacyjna: | 1 % |
Benchmark: | 70% WIBOR 6M + 30% MSCI World Net TR |
Waluta: | PLN |
Opłata za zarządzanie: | 2 % |
Opłata zmienna za zarządzanie: | 20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark |
Średnioroczna stopa zwrotu | 5,76 % |
Miesięczna stopa średnia | 2,06 % |
Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej | 0,42 % |
Największy spadek wartości JU | -15,37 % |
Sharpe'a: |
Pełna wersja serwisu dostępna jest tylko dla Klientów Biura Maklerskiego Alior Banku
|
Treynora: | |
Jensena: | |
Standardowe odchylenie: | |
Sortino: | |
VaR: |