Karta funduszu
Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
Dane dostarcza:
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy subfundusz PZU Aktywny Globalny
Polityka inwestycyjna
Subfundusz lokuje aktywa w akcje, prawa do akcji kwity depozytowe, dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego. Subfundusz utrzymuje zaangażowanie w instrumenty udziałowe w przedziale od 0% do 60% wartości aktywów subfunduszu. Dłużne instrumenty finansowe, obejmujące dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, mogą stanowić od 40% do 100% wartości aktywów subfunduszu.
Nazwa
PZU Aktywny Globalny (PZU FIO Parasolowy)
AdresRondo Ignacego Daszyńskiego 4, 00-843 Warszawa
TFI
Telefon
(22) 582 45 43
Zarządzający funduszem
Łukasz Jakubowski, Dariusz Kuśmider, Łukasz Magiera, Tomasz Matras, Katarzyna Rokicka, Justyna Trojan, Paweł Wróbel
Informacja o funduszu
Informacje ogólne
| Rodzaj, kategoria: | mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu |
| Początek działalności: | 2018-05-28 |
| Minimalna wpłata: | 100 |
| Minimalna dopłata: | 100 |
| Maksymalna opłata manipulacyjna: | 1 % |
| Benchmark: | 70% WIBOR 6M + 30% MSCI World Net TR |
| Waluta: | PLN |
| Opłata za zarządzanie: | 2 % |
| Opłata zmienna za zarządzanie: | 20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark |
Dane finansowe
| Średnioroczna stopa zwrotu | 5,80 % |
| Miesięczna stopa średnia | 2,91 % |
| Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej | 0,60 % |
| Największy spadek wartości JU | -15,37 % |
| Sharpe'a: |
Pełna wersja serwisu dostępna jest tylko dla Klientów Biura Maklerskiego Alior Banku
|
| Treynora: | |
| Jensena: | |
| Standardowe odchylenie: | |
| Sortino: | |
| VaR: |
Ważne dokumenty
Kluczowe informacje
(2025-04-25)
Karta funduszu
(2025-04-30)
Prospekt informacyjny
(2025-05-21)
Skrócony prospekt
(2024-12-31)