Karta funduszu
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy subfundusz PZU Obligacji Odpowiedzialnego Rozwoju
Polityka inwestycyjna
Podstawowymi kategoriami lokat funduszu są dłużne papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, dłużne papiery wartościowe emitowane przez państwa członkowskie Unii Europejskiej, państwa należące do OECD lub międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczypospolita Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie Unii Europejskiej, oraz instrumenty rynku pieniężnego. Tego typu lokaty stanowią co najmniej 50% aktywów funduszu. Również co najmniej połowę portfela stanowią inwestycje w zielone obligacje, zielone listy zastawne, obligacje społeczne, obligacje zrównoważonego rozwoju lub obligacje powiązane ze zrównoważonym rozwojem. Fundusz uznaje następujące standardy dla zielonych obligacji (ang. green bonds), zielonych listów zastawnych (ang. green covered bonds), obligacji społecznych (ang. social bonds), obligacji zrównoważonego rozwoju (ang. sustainability bonds) oraz obligacji powiązanych ze zrównoważonym rozwojem (ang. sustainability KPI-linked bonds): European Green Bond Standard (EUGBS), International Capital Market Association (ICMA) - Green Bond Principles (GBP), ICMA - Sustainability Bond Guidelines (SBG), ICMA - Sustainability-Linked Bond Principles (SLBP), Climate Bonds Initiative.
PZU Obligacji Odpowiedzialnego Rozwoju (PZU FIO Parasolowy)
AdresRondo Ignacego Daszyńskiego 4, 00-843 Warszawa
(22) 582 45 43
Bogdan Jacaszek, Paweł Kowalski, Jarosław Leśniczak, Łukasz Magiera
Informacja o funduszu
Rodzaj, kategoria: | papierów dłużnych polskich długoterminowych uniwersalne |
Początek działalności: | 2016-10-26 |
Minimalna wpłata: | 100 |
Minimalna dopłata: | 100 |
Maksymalna opłata manipulacyjna: | 0.5 % |
Benchmark: | 80% JPMorgan GBI Global + 20% (WIBOR O/N + 0,2%) |
Waluta: | PLN |
Opłata za zarządzanie: | 2 % |
Opłata zmienna za zarządzanie: | 20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark |
Średnioroczna stopa zwrotu | 1,73 % |
Miesięczna stopa średnia | -0,85 % |
Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej | -0,05 % |
Największy spadek wartości JU | -24,36 % |
Sharpe'a: |
Pełna wersja serwisu dostępna jest tylko dla Klientów Biura Maklerskiego Alior Banku
|
Treynora: | |
Jensena: | |
Standardowe odchylenie: | |
Sortino: | |
VaR: |