Karta funduszu
Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
Dane dostarcza:
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy subfundusz PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych I
Polityka inwestycyjna
Podstawową kategorią lokat funduszu są instrumenty dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa, zarówno z siedzibą w Polsce, jak i za granicą. Lokaty te stanowią co najmniej 50% aktywów. Nie mniej niż 75% aktywów funduszu lokowane jest w instrumenty dłużne zarówno emitowane przez przedsiębiorstwa, jak też emitowane, poręczne lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski oraz rządy innych państw, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe.
Nazwa
PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych I (PZU FIO Parasolowy)
AdresRondo Ignacego Daszyńskiego 4, 00-843 Warszawa
TFI
Telefon
(22) 582 45 43
Zarządzający funduszem
Paweł Kowalski, Jarosław Leśniczak, Łukasz Magiera
Informacja o funduszu
Informacje ogólne
| Rodzaj, kategoria: | papierów dłużnych globalnych korporacyjnych |
| Początek działalności: | 2016-04-22 |
| Minimalna wpłata: | 250000 |
| Minimalna dopłata: | 100 |
| Maksymalna opłata manipulacyjna: | 0.5 % |
| Benchmark: | 100% (WIBOR 6M + 0,5%) |
| Waluta: | PLN |
| Opłata za zarządzanie: | 1.75 % |
| Opłata zmienna za zarządzanie: | 20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark |
Dane finansowe
| Średnioroczna stopa zwrotu | 3,07 % |
| Miesięczna stopa średnia | 0,30 % |
| Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej | -0,37 % |
| Największy spadek wartości JU | -9,69 % |
| Sharpe'a: |
Pełna wersja serwisu dostępna jest tylko dla Klientów Biura Maklerskiego Alior Banku
|
| Treynora: | |
| Jensena: | |
| Standardowe odchylenie: | |
| Sortino: | |
| VaR: |
Ważne dokumenty
Kluczowe informacje
(2023-11-06)
Karta funduszu
(2024-02-29)
Prospekt informacyjny
(2024-04-02)
Skrócony prospekt
(2023-06-30)