Karta funduszu
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Ochrony Majątku
Polityka inwestycyjna
Min. 65% aktywów funduszu lokowane jest w obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie Unii Europejskiej oraz obligacje emitowane przez przedsiębiorstwa, w tym obligacje zamienne na akcje. Lokaty funduszu denominowane w walutach obcych nie mogą stanowić więcej niż 35% ogółu lokat.
PZU FIO Ochrony Majątku
AdresRondo Ignacego Daszyńskiego 4, 00-843 Warszawa
(22) 582 45 43
Paweł Kowalski, Jarosław Leśniczak, Łukasz Magiera
Informacja o funduszu
Rodzaj, kategoria: | papierów dłużnych polskich skarbowych |
Początek działalności: | 2011-03-01 |
Minimalna wpłata: | 100 |
Minimalna dopłata: | 100 |
Maksymalna opłata manipulacyjna: | 0 |
Benchmark: | 100% WIBID 1M |
Waluta: | PLN |
Opłata za zarządzanie: | 2 % |
Opłata zmienna za zarządzanie: | 20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark |
Średnioroczna stopa zwrotu | 1,82 % |
Miesięczna stopa średnia | 0,15 % |
Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej | -0,01 % |
Największy spadek wartości JU | -8,06 % |
Sharpe'a: |
Pełna wersja serwisu dostępna jest tylko dla Klientów Biura Maklerskiego Alior Banku
|
Treynora: | |
Jensena: | |
Standardowe odchylenie: | |
Sortino: | |
VaR: |