Karta funduszu
Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
Dane dostarcza:
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy subfundusz PZU Akcji Małych i Średnich Spółek I
Polityka inwestycyjna
Subfundusz inwestuje większość swoich aktywów w akcje małych i średnich przedsiębiorstw o stabilnych fundamentach. Wybiera spółki o bardzo dobrych perspektywach wzrostu, notowane przede wszystkim na GPW w Warszawie. To oferta dla dynamicznych inwestorów, którzy oczekują możliwości wyższego wzrostu wartości swoich inwestycji w długim terminie (minimum 5 lat).
Nazwa
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek I (PZU FIO Parasolowy)
AdresRondo Ignacego Daszyńskiego 4, 00-843 Warszawa
Firma
Telefon
(22) 582 45 43
Zarządzający funduszem
Łukasz Jakubowski, Dariusz Kuśmider, Tomasz Matras, Justyna Trojan
Informacja o funduszu
Informacje ogólne
| Rodzaj, kategoria: | akcji polskich małych i średnich spółek |
| Początek działalności: | 2006-09-29 |
| Minimalna wpłata: | 250000 |
| Minimalna dopłata: | 100 |
| Maksymalna opłata manipulacyjna: | 2.5 % |
| Benchmark: | 70% mWIG40TR + 20% sWIG80TR + 10% WIBID 3M |
| Waluta: | PLN |
| Opłata za zarządzanie: | 2 % |
| Opłata zmienna za zarządzanie: | 20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark |
Dane finansowe
| Średnioroczna stopa zwrotu | 4,07 % |
| Miesięczna stopa średnia | -3,53 % |
| Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej | -2,34 % |
| Największy spadek wartości TU | -73,34 % |
Ważne dokumenty
Kluczowe informacje
(2025-07-09)
Karta funduszu
(2025-10-31)
Prospekt informacyjny
(2025-10-31)
Sprawozdanie
(2025-06-30)