Karta funduszu

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
Dane dostarcza: analizy.pl

PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy subfundusz PZU Akcji Małych i Średnich Spółek I

Polityka inwestycyjna

Subfundusz inwestuje większość swoich aktywów w akcje małych i średnich przedsiębiorstw o stabilnych fundamentach. Wybiera spółki o bardzo dobrych perspektywach wzrostu, notowane przede wszystkim na GPW w Warszawie. To oferta dla dynamicznych inwestorów, którzy oczekują możliwości wyższego wzrostu wartości swoich inwestycji w długim terminie (minimum 5 lat).

Nazwa

PZU Akcji Małych i Średnich Spółek I (PZU FIO Parasolowy)

Adres

Rondo Ignacego Daszyńskiego 4, 00-843 Warszawa

Firma

TFI PZU

Telefon

(22) 582 45 43

Zarządzający funduszem

Łukasz Jakubowski, Dariusz Kuśmider, Tomasz Matras, Justyna Trojan

Informacja o funduszu

Informacje ogólne
Rodzaj, kategoria: akcji polskich małych i średnich spółek
Początek działalności: 2006-09-29
Minimalna wpłata: 250000
Minimalna dopłata: 100
Maksymalna opłata manipulacyjna: 2.5 %
Benchmark: 70% mWIG40TR + 20% sWIG80TR + 10% WIBID 3M
Waluta: PLN
Opłata za zarządzanie: 2 %
Opłata zmienna za zarządzanie: 20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Dane finansowe
Średnioroczna stopa zwrotu 4,06 %
Miesięczna stopa średnia -3,87 %
Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej 0,68 %
Największy spadek wartości TU -73,34 %

Ważne dokumenty

Kluczowe informacje (2025-04-25)
Karta funduszu (2025-05-31)
Prospekt informacyjny (2025-05-21)
Sprawozdanie (2024-12-31)